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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 011.00 | 28 639.00 | 52 372.00 | 81 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 658.00 | 1 105 501.00 | 270 158.00 | 1 375 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 033 011.00 | 728 041.00 | 2 304 970.00 | 3 033 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 957.00 | 1 862 181.00 | 2 722 776.00 | 4 584 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 762.00 | | 193 762.00 | 193 762.00 |
BZ Autres créances | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
CF Disponibilités | 689 527.00 | | 689 527.00 | 689 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 840.00 | | 1 072 840.00 | 1 072 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 797.00 | 1 862 181.00 | 3 795 616.00 | 5 657 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 018 926.00 | -1 072 014.00 | | -1 018 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 715.00 | 53 088.00 | | 36 715.00 |
DL TOTAL (I) | -966 211.00 | -1 002 926.00 | | -966 211.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 563.00 | 1 609 049.00 | | 1 504 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 255.00 | 2 407 491.00 | | 2 350 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 663.00 | 35 146.00 | | 79 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 274.00 | 273 340.00 | | 314 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 065.00 | 413 003.00 | | 383 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 242.00 | 299 438.00 | | 108 242.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 000.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 740 227.00 | 5 046 084.00 | | 4 740 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 616.00 | 4 043 158.00 | | 3 795 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 343.00 | 3 339 764.00 | | 3 156 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 233 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 251 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -7 050.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 116.00 | -10 544.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 730.00 | 4 058 180.00 | | 4 301 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 015.00 | 4 005 092.00 | | 4 265 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 715.00 | 53 088.00 | | 36 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 436.00 | | 86 296.00 | 4 516 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 775.00 | 4 584 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 775.00 | 4 408 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340 149.00 | | 86 296.00 | 4 340 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 209.00 | 391 748.00 | 17 775.00 | 1 488 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 614.00 | 2 025.00 | | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 596.00 | 389 723.00 | 17 775.00 | 1 461 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 802.00 | 60 455.00 | 121 122.00 | 239 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 274.00 | 314 274.00 | | 314 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 065.00 | 383 065.00 | | 383 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
UX Autres créances clients | 193 762.00 | 193 762.00 | | 193 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 563.00 | 179 689.00 | 739 339.00 | 1 504 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 454.00 | 2 110 454.00 | | 2 110 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 146.00 | 343 870.00 | 95 276.00 | 439 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 564.00 | 3 156 343.00 | 860 461.00 | 4 660 564.00 |