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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 243.00 | 240 640.00 | 19 602.00 | 260 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 074.00 | 316 471.00 | 99 602.00 | 416 074.00 |
BT Marchandises | 458 607.00 | | 458 607.00 | 458 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
CF Disponibilités | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 972.00 | | 632 972.00 | 632 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 046.00 | 316 471.00 | 732 574.00 | 1 049 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
DG Autres réserves | 294 918.00 | 261 218.00 | | 294 918.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 326.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 704.00 | 33 736.00 | | 44 704.00 |
DL TOTAL (I) | 557 642.00 | 512 938.00 | | 557 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 924.00 | 54 983.00 | | 27 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 377.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 543.00 | 48 386.00 | | 67 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 414.00 | 59 931.00 | | 79 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 932.00 | 165 678.00 | | 174 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 574.00 | 678 617.00 | | 732 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 604.00 | | 838 604.00 | 838 604.00 |
FG Production vendue services | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 353.00 | | 890 353.00 | 890 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | 517.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 517.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | -517.00 | | -6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 4 416.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 402.00 | 982 476.00 | | 913 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 698.00 | 948 740.00 | | 868 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 704.00 | 33 736.00 | | 44 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 932.00 | 174 932.00 | | 174 932.00 |