| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 626.00 | 276 781.00 | 20 845.00 | 297 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 448.00 | 353 602.00 | 100 845.00 | 454 448.00 |
BT Marchandises | 398 521.00 | | 398 521.00 | 398 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BZ Autres créances | 225 813.00 | | 225 813.00 | 225 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 205 311.00 | | 205 311.00 | 205 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 111.00 | | 845 111.00 | 845 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 559.00 | 353 602.00 | 945 956.00 | 1 299 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
DG Autres réserves | 445 398.00 | 445 398.00 | | 445 398.00 |
DH Report à nouveau | -44 711.00 | 417.00 | | -44 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 696.00 | -45 128.00 | | 47 696.00 |
DL TOTAL (I) | 666 040.00 | 618 343.00 | | 666 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 036.00 | 189 133.00 | | 172 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 1 012.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 80 827.00 | | 55 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 193.00 | 52 839.00 | | 50 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 916.00 | 323 812.00 | | 279 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 956.00 | 942 156.00 | | 945 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 253.00 | | 1 195.00 | 453 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 263.00 | | 1 195.00 | 372 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 028.00 | 5 573.00 | | 348 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 038.00 | 5 573.00 | | 347 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 036.00 | 172 036.00 | | 172 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 916.00 | 279 916.00 | | 279 916.00 |