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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 432.00 | 271 207.00 | 25 225.00 | 296 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 253.00 | 348 029.00 | 105 225.00 | 453 253.00 |
BT Marchandises | 415 524.00 | | 415 524.00 | 415 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BZ Autres créances | 211 175.00 | | 211 175.00 | 211 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 184 793.00 | | 184 793.00 | 184 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 932.00 | | 836 932.00 | 836 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 185.00 | 348 029.00 | 942 157.00 | 1 290 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 656.00 | | | 206 656.00 |
DG Autres réserves | 445 399.00 | | | 445 399.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 129.00 | | | -45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 618 344.00 | | | 618 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 133.00 | | | 189 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 813.00 | | | 323 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 157.00 | | | 942 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 812.00 | | | 151 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 253.00 | | | 453 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 263.00 | | | 372 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 949.00 | 7 079.00 | | 340 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 959.00 | 7 079.00 | | 339 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 382.00 | 12 381.00 | 172 001.00 | 184 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 081.00 | 176 081.00 | | 176 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 175.00 | 211 175.00 | | 211 175.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 813.00 | 151 812.00 | 172 001.00 | 323 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
ST Autres comptes | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 009.00 | | | 123 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |