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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 343.00 | 646.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 119.00 | 247 494.00 | 37 625.00 | 285 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 940.00 | 323 669.00 | 118 271.00 | 441 940.00 |
BT Marchandises | 461 475.00 | | 461 475.00 | 461 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BZ Autres créances | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 810.00 | | 667 810.00 | 667 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 750.00 | 323 669.00 | 786 081.00 | 1 109 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
DG Autres réserves | 339 618.00 | 294 918.00 | | 339 618.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 363.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 196.00 | 44 704.00 | | 47 196.00 |
DL TOTAL (I) | 604 839.00 | 557 642.00 | | 604 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 575.00 | 27 924.00 | | 60 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 104.00 | 67 543.00 | | 46 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 456.00 | 79 414.00 | | 74 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 242.00 | 174 932.00 | | 181 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 081.00 | 732 574.00 | | 786 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 272.00 | | 952 272.00 | 952 272.00 |
FG Production vendue services | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 948.00 | | 1 001 948.00 | 1 001 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 6 187.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 6 187.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -6 187.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 033.00 | 7 316.00 | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 093.00 | 913 402.00 | | 1 034 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 896.00 | 868 698.00 | | 986 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 196.00 | 44 704.00 | | 47 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 575.00 | 19 163.00 | 41 412.00 | 60 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 242.00 | 139 830.00 | 41 412.00 | 181 242.00 |