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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 838.00 | 151.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 986.00 | 256 020.00 | 36 966.00 | 292 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 808.00 | 332 690.00 | 117 117.00 | 449 808.00 |
BT Marchandises | 458 845.00 | | 458 845.00 | 458 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 575.00 | | 681 575.00 | 681 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 383.00 | 332 690.00 | 798 693.00 | 1 131 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 656.00 | 206 656.00 | | 206 656.00 |
DG Autres réserves | 386 798.00 | 339 618.00 | | 386 798.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 367.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 075.00 | 47 196.00 | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 636 914.00 | 604 839.00 | | 636 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 248.00 | 60 575.00 | | 61 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 106.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 980.00 | 46 104.00 | | 50 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 043.00 | 74 456.00 | | 49 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 778.00 | 181 242.00 | | 161 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 693.00 | 786 081.00 | | 798 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 966.00 | 172 966.00 | | 172 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |