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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 822.00 | 10 236.00 | 1 585.00 | 11 822.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 888.00 | 12 327.00 | 561.00 | 12 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 096.00 | 116 756.00 | 156 340.00 | 273 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 306 011.00 | | 306 011.00 | 306 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 516.00 | 139 319.00 | 506 197.00 | 645 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599 097.00 | | 1 599 097.00 | 1 599 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 139.00 | | 460 139.00 | 460 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952 343.00 | | 952 343.00 | 952 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 509.00 | | 2 044 509.00 | 2 044 509.00 |
BZ Autres créances | 262 316.00 | | 262 316.00 | 262 316.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 378.00 | | 5 370 378.00 | 5 370 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 894.00 | 139 319.00 | 5 876 575.00 | 6 015 894.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 402.00 | 812 761.00 | | 1 053 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 347.00 | 805 361.00 | | 872 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 749.00 | 1 948 122.00 | | 2 255 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 256.00 | 816 573.00 | | 1 076 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 766.00 | 906 792.00 | | 1 305 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 185.00 | 1 312 636.00 | | 828 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 691.00 | 271 738.00 | | 306 691.00 |
EA Autres dettes | 79 128.00 | 69 543.00 | | 79 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 826.00 | 3 377 281.00 | | 3 620 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 575.00 | 5 325 403.00 | | 5 876 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 712 975.00 | | 23 712 975.00 | 23 712 975.00 |
FG Production vendue services | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 827 245.00 | | 23 827 245.00 | 23 827 245.00 |
FM Production stockée | | | -70 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 839 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 572 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 242.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 445 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 270.00 | 36 706.00 | | 38 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 576.00 | 396 664.00 | | 463 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 857 464.00 | 21 215 085.00 | | 23 857 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 985 118.00 | 20 409 724.00 | | 22 985 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 347.00 | 805 361.00 | | 872 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 326.00 | | 187 022.00 | 605 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 614.00 | 317 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 144 432.00 | 645 516.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 42 311.00 | 2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 818.00 | 285 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 845.00 | | 165 957.00 | 202 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 770.00 | | 21 065.00 | 357 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 455.00 | 26 242.00 | 38 378.00 | 151 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 4 339.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 558.00 | 21 903.00 | 38 378.00 | 145 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 185.00 | 828 185.00 | | 828 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UP Prêts | 306 011.00 | 38 041.00 | | 306 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 509.00 | | | 2 044 509.00 |
VB T. V. A. | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
VC Groupe et associés | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 164.00 | 773 164.00 | | 773 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 092.00 | 47 904.00 | 149 890.00 | 303 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 766.00 | 1 305 766.00 | | 1 305 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 877.00 | 2 405 907.00 | 267 970.00 | 2 673 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 826.00 | 3 365 638.00 | 149 890.00 | 3 620 826.00 |