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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 522.00 | 10 764.00 | 5 757.00 | 16 522.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292.00 | 12 732.00 | 3 560.00 | 16 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 464.00 | 89 099.00 | 142 365.00 | 231 464.00 |
BF Prêts | 269 780.00 | | 269 780.00 | 269 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 758.00 | 112 595.00 | 463 163.00 | 575 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 611.00 | | 1 674 611.00 | 1 674 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 249.00 | | 331 249.00 | 331 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 353.00 | | 497 353.00 | 497 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 177.00 | | 2 278 177.00 | 2 278 177.00 |
BZ Autres créances | 509 536.00 | | 509 536.00 | 509 536.00 |
CF Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 516.00 | | 5 311 516.00 | 5 311 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 274.00 | 112 595.00 | 5 774 679.00 | 5 887 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 969.00 | 1 053 402.00 | | 1 313 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 227.00 | 872 347.00 | | 752 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 196.00 | 2 255 749.00 | | 2 396 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 988.00 | 1 076 256.00 | | 744 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 104.00 | 1 305 766.00 | | 1 005 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 134.00 | 828 185.00 | | 1 318 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 238.00 | 306 691.00 | | 257 238.00 |
EA Autres dettes | 53 018.00 | 79 128.00 | | 53 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 378 483.00 | 3 620 826.00 | | 3 378 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 679.00 | 5 876 575.00 | | 5 774 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 214.00 | 3 317 735.00 | | 3 172 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 800.00 | 773 164.00 | | 489 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 427 359.00 | 15 068 427.00 | 27 495 787.00 | 12 427 359.00 |
FG Production vendue services | 56 021.00 | 38 631.00 | 94 652.00 | 56 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 483 380.00 | 15 107 058.00 | 27 590 438.00 | 12 483 380.00 |
FM Production stockée | | | -128 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 547 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 802 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 696 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 855.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 370 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 546.00 | 38 270.00 | | 44 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 999.00 | 463 576.00 | | 361 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 573 730.00 | 23 857 464.00 | | 27 573 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 821 503.00 | 22 985 118.00 | | 26 821 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 227.00 | 872 347.00 | | 752 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 516.00 | | 34 659.00 | 645 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 838.00 | 280 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 416.00 | 575 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 579.00 | 247 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 311.00 | | 4 700.00 | 42 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 984.00 | | 12 351.00 | 285 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 221.00 | | 17 608.00 | 317 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 319.00 | 23 855.00 | 50 579.00 | 139 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 528.00 | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 083.00 | 23 327.00 | 50 579.00 | 129 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 134.00 | 1 318 134.00 | | 1 318 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 749.00 | 141 749.00 | | 141 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
UP Prêts | 269 780.00 | 31 410.00 | | 269 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 177.00 | | | 2 278 177.00 |
VB T. V. A. | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VC Groupe et associés | 359 359.00 | | | 359 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 188.00 | 48 919.00 | 206 269.00 | 255 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 104.00 | 1 005 104.00 | | 1 005 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
VP Divers | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 533.00 | 2 848 163.00 | 238 370.00 | 3 086 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 483.00 | 3 172 214.00 | 206 269.00 | 3 378 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |