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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 069.00 | 19 798.00 | 54 270.00 | 74 069.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656.00 | 22 257.00 | 1 399.00 | 23 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 438.00 | 131 252.00 | 131 186.00 | 262 438.00 |
BF Prêts | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 566.00 | 173 307.00 | 304 259.00 | 477 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682 773.00 | | 3 682 773.00 | 3 682 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 358.00 | 27 579.00 | 534 779.00 | 562 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672 586.00 | | 672 586.00 | 672 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 555.00 | | 2 866 555.00 | 2 866 555.00 |
BZ Autres créances | 423 818.00 | | 423 818.00 | 423 818.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 969.00 | 27 579.00 | 8 202 390.00 | 8 229 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 535.00 | 200 886.00 | 8 506 649.00 | 8 707 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 598.00 | 1 837 514.00 | | 2 226 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 075 087.00 | 1 292 635.00 | | 2 075 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 631 685.00 | 3 460 150.00 | | 4 631 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 895.00 | 1 513 466.00 | | 886 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 1 203 699.00 | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 474.00 | 1 865 086.00 | | 2 195 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 806.00 | 232 006.00 | | 590 806.00 |
EA Autres dettes | 197 298.00 | 96 948.00 | | 197 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 964.00 | 4 911 205.00 | | 3 874 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 506 649.00 | 8 371 354.00 | | 8 506 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 540.00 | 4 802 923.00 | | 3 819 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781 597.00 | 1 357 153.00 | | 781 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 114 879.00 | 19 927 272.00 | 41 042 151.00 | 21 114 879.00 |
FG Production vendue services | 50 063.00 | 53 871.00 | 103 934.00 | 50 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 164 942.00 | 19 981 143.00 | 41 146 085.00 | 21 164 942.00 |
FM Production stockée | | | 54 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 356 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 522 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 541 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 579.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 333 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 023 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 490.00 | | | -30 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 295.00 | 37 870.00 | | 55 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 429.00 | 565 093.00 | | 815 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 367 217.00 | 33 502 400.00 | | 41 367 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 292 129.00 | 32 209 765.00 | | 39 292 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 075 087.00 | 1 292 635.00 | | 2 075 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 881.00 | | 94 097.00 | 473 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 450.00 | 117 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 412.00 | 477 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 74 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 286 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 873.00 | | 52 685.00 | 51 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 475.00 | | 29 090.00 | 263 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 533.00 | | 12 321.00 | 158 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 660.00 | 31 119.00 | 6 472.00 | 148 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725.00 | 2 073.00 | | 17 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 935.00 | 29 046.00 | 6 472.00 | 130 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 474.00 | 2 195 474.00 | | 2 195 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 998.00 | 115 998.00 | | 115 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 273.00 | 286 273.00 | | 286 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 298.00 | 197 298.00 | | 197 298.00 |
UP Prêts | 101 994.00 | 32 390.00 | 69 604.00 | 101 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 4 200.00 | 10 200.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 555.00 | 2 866 555.00 | | 2 866 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VB T. V. A. | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VC Groupe et associés | 335 903.00 | 335 903.00 | | 335 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 597.00 | 781 597.00 | | 781 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 298.00 | 52 097.00 | 53 201.00 | 105 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 646.00 | 3 345 842.00 | 79 804.00 | 3 425 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 741.00 | 3 819 540.00 | 53 201.00 | 3 872 741.00 |