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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 945.00 | 36 401.00 | 87 543.00 | 123 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656.00 | 23 614.00 | 42.00 | 23 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 485.00 | 161 315.00 | 120 170.00 | 281 485.00 |
BF Prêts | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 192.00 | 221 330.00 | 270 862.00 | 492 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 365 973.00 | 26 672.00 | 5 339 301.00 | 5 365 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 480.00 | | 989 480.00 | 989 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894 131.00 | | 894 131.00 | 894 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 721.00 | | 1 058 721.00 | 1 058 721.00 |
BZ Autres créances | 453 355.00 | | 453 355.00 | 453 355.00 |
CF Disponibilités | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 871 406.00 | 26 672.00 | 8 844 734.00 | 8 871 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 598.00 | 248 002.00 | 9 115 596.00 | 9 363 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 852 237.00 | 2 226 598.00 | | 2 852 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 850.00 | 2 075 087.00 | | 2 116 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 087.00 | 4 631 685.00 | | 5 299 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 915.00 | 886 895.00 | | 1 035 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 737.00 | 2 268.00 | | 702 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 344.00 | 2 195 474.00 | | 1 701 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 993.00 | 590 806.00 | | 280 993.00 |
EA Autres dettes | 95 519.00 | 197 298.00 | | 95 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 509.00 | 3 874 964.00 | | 3 816 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 596.00 | 8 506 649.00 | | 9 115 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 509.00 | 3 819 540.00 | | 3 816 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982 714.00 | 781 597.00 | | 982 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702 737.00 | | | 702 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 313 298.00 | 17 259 158.00 | 36 572 456.00 | 19 313 298.00 |
FG Production vendue services | 42 804.00 | 125 019.00 | 167 823.00 | 42 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 356 102.00 | 17 384 177.00 | 36 740 279.00 | 19 356 102.00 |
FM Production stockée | | | 427 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 303 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 203 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 572 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 344 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 490.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 300.00 | 55 295.00 | | 57 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 113.00 | 815 429.00 | | 762 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 312 716.00 | 41 367 217.00 | | 37 312 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 195 866.00 | 39 292 129.00 | | 35 195 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 850.00 | 2 075 087.00 | | 2 116 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 566.00 | | 70 658.00 | 477 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 032.00 | | 63 107.00 | 56 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 032.00 | | 492 192.00 | 56 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 069.00 | | 49 876.00 | 74 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 094.00 | | 19 047.00 | 286 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 404.00 | | 1 735.00 | 117 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 307.00 | 48 023.00 | | 173 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | 16 603.00 | | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 509.00 | 31 420.00 | | 153 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 579.00 | 26 672.00 | 27 579.00 | 27 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 579.00 | 26 672.00 | 27 579.00 | 27 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 579.00 | 26 672.00 | 27 579.00 | 27 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 672.00 | 27 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 344.00 | 1 701 344.00 | | 1 701 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
UP Prêts | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 4 200.00 | 10 200.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 721.00 | 1 058 721.00 | | 1 058 721.00 |
VB T. V. A. | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VC Groupe et associés | 274 142.00 | 274 142.00 | | 274 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 714.00 | 982 714.00 | | 982 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VI Groupe et associés | 702 737.00 | 702 737.00 | | 702 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 990.00 | 1 593 790.00 | 10 200.00 | 1 603 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 509.00 | 3 816 509.00 | | 3 816 509.00 |