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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 384.00 | 13 472.00 | 7 912.00 | 21 384.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 156.00 | 14 862.00 | 7 294.00 | 22 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 108.00 | 91 133.00 | 138 974.00 | 230 108.00 |
BF Prêts | 170 661.00 | | 170 661.00 | 170 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 008.00 | 119 468.00 | 366 541.00 | 486 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982 538.00 | 55 805.00 | 2 926 733.00 | 2 982 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983 782.00 | | 983 782.00 | 983 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862 239.00 | | 3 862 239.00 | 3 862 239.00 |
BZ Autres créances | 508 143.00 | | 508 143.00 | 508 143.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 754 052.00 | 55 805.00 | 8 698 247.00 | 8 754 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 060.00 | 175 273.00 | 9 064 787.00 | 9 240 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 861.00 | | | 180 861.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 828.00 | 1 313 969.00 | | 1 463 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 414.00 | 752 227.00 | | 1 258 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 242.00 | 2 396 196.00 | | 3 052 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 917.00 | 744 988.00 | | 1 217 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 305.00 | 1 005 104.00 | | 2 307 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 847.00 | 1 318 134.00 | | 1 793 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 778.00 | 257 238.00 | | 473 778.00 |
EA Autres dettes | 80 482.00 | 53 018.00 | | 80 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 545.00 | 3 378 483.00 | | 6 012 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 064 787.00 | 5 774 679.00 | | 9 064 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 545.00 | 3 172 214.00 | | 6 012 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011 647.00 | 489 800.00 | | 1 011 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 487 225.00 | | 31 487 225.00 | 31 487 225.00 |
FG Production vendue services | 149 733.00 | | 149 733.00 | 149 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 636 958.00 | | 31 636 958.00 | 31 636 958.00 |
FM Production stockée | | | -22 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 663 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 518 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 805.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 702 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 183.00 | 44 546.00 | | 46 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 196.00 | 361 999.00 | | 595 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 677 465.00 | 27 573 730.00 | | 31 677 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 419 051.00 | 26 821 503.00 | | 30 419 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 414.00 | 752 227.00 | | 1 258 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 758.00 | | 32 790.00 | 575 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 537.00 | 181 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 541.00 | 486 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | 252 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 011.00 | | 4 862.00 | 47 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 756.00 | | 22 511.00 | 247 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 991.00 | | 5 417.00 | 280 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 595.00 | 24 877.00 | 18 004.00 | 112 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | 2 708.00 | | 10 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 831.00 | 22 169.00 | 18 004.00 | 101 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 805.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 847.00 | 1 793 847.00 | | 1 793 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 442.00 | 229 442.00 | | 229 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
UP Prêts | 170 661.00 | 41 269.00 | 129 392.00 | 170 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 239.00 | 38 622 391.00 | | 3 862 239.00 |
VB T. V. A. | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
VC Groupe et associés | 339 732.00 | 339 732.00 | | 339 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 647.00 | 855 333.00 | 156 314.00 | 1 011 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 305.00 | 2 307 305.00 | | 2 307 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 957.00 | 4 527 565.00 | 129 392.00 | 4 656 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 545.00 | 5 856 231.00 | 156 314.00 | 6 012 545.00 |