| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 508 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707 403.00 | 9 598 917.00 | 108 486.00 | 9 707 403.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 567 367.00 | 21 680 477.00 | 8 886 890.00 | 30 567 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 678 118.00 | 4 351 446.00 | 1 326 671.00 | 5 678 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 658.00 | | 312 658.00 | 312 658.00 |
AX Avances et acomptes | 1 218 082.00 | 869 494.00 | 348 588.00 | 1 218 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 969 156.00 | 14 377 461.00 | 38 591 695.00 | 52 969 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041 599.00 | | 1 041 599.00 | 1 041 599.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 95 466 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950 488.00 | | 4 950 488.00 | 4 950 488.00 |
BN En cours de production de biens | 4 321 385.00 | | 4 321 385.00 | 4 321 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 070 848.00 | 335 426.00 | 3 735 422.00 | 4 070 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 065 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 705 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 927 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 288 325.00 | | 288 325.00 | 288 325.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 110 496 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 205 962 000.00 | |
CU Autres participations | 17 610 812.00 | 7 438 122.00 | 10 172 689.00 | 17 610 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 343 025.00 | | 343 025.00 | 343 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 000.00 | 1 968 000.00 | | 1 968 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DG Autres réserves | 25 686 685.00 | 22 731 170.00 | | 25 686 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728 586.00 | 2 955 514.00 | | 10 728 586.00 |
DK Provisions réglementées | | 113 952.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 099 000.00 | 27 172 000.00 | | 40 099 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 17 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 17 250.00 | | |
DP Provisions pour risques | 536 500.00 | 708 442.00 | | 536 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 540 000.00 | 5 459 000.00 | | 4 540 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 169 000.00 | 11 567 000.00 | | 12 169 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 861 530.00 | 9 358 348.00 | | 15 861 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 730 000.00 | 54 955 000.00 | | 72 730 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 823.00 | 99 241.00 | | 253 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 728 000.00 | 29 243 000.00 | | 46 728 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970 607.00 | 5 673 163.00 | | 5 970 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
EA Autres dettes | 29 696 000.00 | 22 930 000.00 | | 29 696 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706 661.00 | 2 223 003.00 | | 1 706 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 323 000.00 | 118 696 000.00 | | 161 323 000.00 |
ED (V) | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 962 000.00 | 151 326 000.00 | | 205 962 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 509 000.00 | 995 000.00 | | 509 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 413 000.00 | 3 359 000.00 | | 13 413 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 567 178.00 | | 10 567 178.00 | 10 567 178.00 |
FD Production vendue biens | 18 067 999.00 | 70 323 061.00 | 88 391 061.00 | 18 067 999.00 |
FG Production vendue services | 2 180 836.00 | 5 450 074.00 | 7 630 911.00 | 2 180 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 144 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 715 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 470 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 204 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 991 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 901 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -209 664 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 278 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -74 787 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 428 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 000.00 | |
GE Autres charges | | | -228 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 850 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 204 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 450 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 784 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 884 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 513 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 036.00 | 63 148.00 | | 152 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 800.00 | 911 290.00 | | 349 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 894.00 | 136 115.00 | | 508 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 730.00 | 1 110 555.00 | | 1 010 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 487.00 | 63 005.00 | | 1 036 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633 000.00 | 883 045.00 | | 2 633 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | 325 700.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728 487.00 | 1 271 751.00 | | 3 728 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717 757.00 | -161 196.00 | | -2 717 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 850 474.00 | 695 745.00 | | 850 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 134.00 | -800 148.00 | | 217 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 034 379.00 | 97 051 233.00 | | 119 034 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 305 792.00 | 94 095 719.00 | | 108 305 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 728 586.00 | 2 955 514.00 | | 10 728 586.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -172 000.00 | -687 000.00 | | -172 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 584 000.00 | 4 046 000.00 | | 13 584 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 412 000.00 | 3 359 000.00 | | 13 412 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 412 000.00 | 3 359 000.00 | | 13 412 000.00 |