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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 968 919.00 | 9 849 825.00 | 119 094.00 | 9 968 919.00 |
AP Constructions | 85 757.00 | 2 161.00 | 83 596.00 | 85 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 726 440.00 | 24 878 221.00 | 8 848 219.00 | 33 726 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982 105.00 | 4 856 548.00 | 1 125 557.00 | 5 982 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 390.00 | | 534 390.00 | 534 390.00 |
AX Avances et acomptes | 216 155.00 | 216 156.00 | | 216 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 117 352.00 | 44 340 034.00 | 45 777 318.00 | 90 117 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371 755.00 | | 1 371 755.00 | 1 371 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 515 656.00 | 92 710 743.00 | 87 804 913.00 | 180 515 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576 240.00 | | 5 576 240.00 | 5 576 240.00 |
BN En cours de production de biens | 3 482 045.00 | | 3 482 045.00 | 3 482 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 944 839.00 | 681 000.00 | 3 263 839.00 | 3 944 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 217.00 | | 283 217.00 | 283 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 485 586.00 | 4 855 758.00 | 11 629 827.00 | 16 485 586.00 |
BZ Autres créances | 26 506 122.00 | 936 259.00 | 25 569 863.00 | 26 506 122.00 |
CF Disponibilités | 5 705 685.00 | | 5 705 685.00 | 5 705 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 887.00 | | 1 153 887.00 | 1 153 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 137 623.00 | 6 473 017.00 | 56 664 605.00 | 63 137 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 653 280.00 | 99 183 761.00 | 144 469 518.00 | 243 653 280.00 |
CU Autres participations | 38 461 610.00 | 8 567 795.00 | 29 893 814.00 | 38 461 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 101 864.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 864.00 | 711 864.00 | | 711 864.00 |
DG Autres réserves | 34 810 323.00 | 34 816 323.00 | | 34 810 323.00 |
DH Report à nouveau | -19 754 511.00 | | | -19 754 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 413 255.00 | -19 754 511.00 | | -11 413 255.00 |
DL TOTAL (I) | 11 637 254.00 | 23 052 374.00 | | 11 637 254.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 500 000.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 389 062.00 | | | 2 389 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 496 062.00 | 500 000.00 | | 2 496 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 400 000.00 | 23 400 000.00 | | 22 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 394 899.00 | 27 925 326.00 | | 27 394 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 627 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 265.00 | 257 766.00 | | 257 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333 068.00 | 11 673 812.00 | | 8 333 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016 565.00 | 5 081 644.00 | | 5 016 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 660 852.00 | 19 489 580.00 | | 16 660 852.00 |
EA Autres dettes | 938 832.00 | 808 770.00 | | 938 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 607.00 | 872 625.00 | | 209 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 302 537.00 | 130 137 478.00 | | 130 302 537.00 |
ED (V) | 33 665.00 | 37 416.00 | | 33 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 469.00 | 153 727 269.00 | | 144 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 667 708.00 | 71 867 849.00 | | 74 667 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 145 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 845 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 852 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 843 593.00 | |
FM Production stockée | | | -137 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 803 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 104 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 889 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 907 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 273 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 210 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 871.00 | |
GE Autres charges | | | 666 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 186 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 743 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 971 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452 684.00 | 82 018.00 | | 452 684.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 653 841.00 | 2 122 616.00 | | 2 653 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 734.00 | 376 846.00 | | 317 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 826.00 | 279 016.00 | | 93 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 977.00 | 1 096 354.00 | | 931 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 871.00 | 893 838.00 | | 176 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 675.00 | 2 269 208.00 | | 1 202 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 706.00 | 824 412.00 | | 82 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 386.00 | 1 192 940.00 | | 1 037 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558 414.00 | 2 057 352.00 | | 4 558 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355 739.00 | 211 855.00 | | -3 355 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -913 610.00 | -1 170 081.00 | | -913 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 161 440.00 | 113 589 452.00 | | 112 161 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 574 695.00 | 133 343 963.00 | | 123 574 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 413 255.00 | -19 754 511.00 | | -11 413 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937 125.00 | 2 207.00 | | 2 937 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 3 874.00 | 2 438.00 | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 300.00 | 3 874.00 | 2 438.00 | 28 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 2 666.00 | -670.00 | 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 360.00 | | -143.00 | 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243.00 | 438.00 | | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 329.00 | 9 414.00 | -1 079.00 | 50 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 829.00 | 12 080.00 | -1 749.00 | 50 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |