| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740 061.00 | 9 728 882.00 | 11 179.00 | 9 740 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
AP Constructions | 85 757.00 | 10 737.00 | 75 020.00 | 85 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 371 158.00 | 22 373 538.00 | 6 997 620.00 | 29 371 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906 241.00 | 5 028 806.00 | 877 435.00 | 5 906 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 582.00 | | 639 582.00 | 639 582.00 |
AX Avances et acomptes | 202 999.00 | 203 000.00 | | 202 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 041 012.00 | 46 471 447.00 | 40 569 565.00 | 87 041 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509 073.00 | | 1 509 073.00 | 1 509 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 868 668.00 | 92 384 209.00 | 78 484 459.00 | 170 868 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928 430.00 | 382 995.00 | 5 545 435.00 | 5 928 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 031 660.00 | | 2 031 660.00 | 2 031 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 968 838.00 | 765 851.00 | 2 202 987.00 | 2 968 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 084.00 | | 158 084.00 | 158 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 826 343.00 | 5 104 572.00 | 12 721 770.00 | 17 826 343.00 |
BZ Autres créances | 24 196 262.00 | 936 259.00 | 23 260 002.00 | 24 196 262.00 |
CF Disponibilités | 5 792 264.00 | | 5 792 264.00 | 5 792 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 067.00 | | 498 067.00 | 498 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 399 950.00 | 7 189 678.00 | 52 210 272.00 | 59 399 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 268 619.00 | 99 573 887.00 | 130 694 731.00 | 230 268 619.00 |
CU Autres participations | 36 321 610.00 | 8 567 795.00 | 27 753 814.00 | 36 321 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 864.00 | | | 711 864.00 |
DG Autres réserves | 34 816 323.00 | | | 34 816 323.00 |
DH Report à nouveau | -31 167 767.00 | | | -31 167 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 331 622.00 | | | -6 331 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 631.00 | | | 5 305 631.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 743.00 | | | 727 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 743.00 | | | 849 743.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 400 000.00 | | | 21 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 403 238.00 | | | 19 403 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 987 700.00 | | | 52 987 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 265.00 | | | 257 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761 391.00 | | | 8 761 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798 723.00 | | | 4 798 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 195 340.00 | | | 11 195 340.00 |
EA Autres dettes | 774 975.00 | | | 774 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 927 055.00 | | | 4 927 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 505 691.00 | | | 124 505 691.00 |
ED (V) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 694 731.00 | | | 130 694 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 179 109.00 | | | 81 179 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 021 928.00 | | | 9 021 928.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 534 000.00 | -2 314 000.00 | | -1 534 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 677 000.00 | 507 000.00 | | -3 677 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 784 140.00 | | 16 784 140.00 | 16 784 140.00 |
FD Production vendue biens | 10 404 607.00 | 48 394 666.00 | 58 799 274.00 | 10 404 607.00 |
FG Production vendue services | 5 818 493.00 | 3 403 918.00 | 9 222 412.00 | 5 818 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 007 242.00 | 51 798 585.00 | 84 805 827.00 | 33 007 242.00 |
FM Production stockée | | | -2 426 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 310 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 964 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 730 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 941 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 269 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 794 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 386 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 087 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 381.00 | |
GE Autres charges | | | 422 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 126 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 161 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 016 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 147 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 319 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 811.00 | | | 170 811.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 279 652.00 | | | 2 279 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353 599.00 | | | 353 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 551.00 | | | 258 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 741 003.00 | | | 3 741 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 487 218.00 | | | 2 487 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 486 772.00 | | | 6 486 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 152.00 | | | 322 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 657.00 | | | 852 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 743.00 | | | 827 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 553.00 | | | 2 002 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484 219.00 | | | 4 484 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503 553.00 | | | -1 503 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 422 659.00 | | | 93 422 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 754 282.00 | | | 99 754 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 331 622.00 | | | -6 331 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107 141.00 | | | 3 107 141.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 957 000.00 | -9 515 000.00 | | -1 957 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 546.00 | | 2 741.00 | 40 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -598.00 | 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -598.00 | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 546.00 | | 2 741.00 | 40 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 737.00 | 3 622.00 | -5 946.00 | 29 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | 3 622.00 | -5 946.00 | 29 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 496.00 | 828.00 | 2 474.00 | 2 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217.00 | | 13.00 | 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681.00 | 468.00 | | 681.00 |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | 347.00 | 98.00 | 4 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 276.00 | 3 148.00 | 1 017.00 | 45 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 597.00 | 3 963.00 | 1 128.00 | 59 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 093.00 | 4 791.00 | 3 602.00 | 62 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |