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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 458 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 749 676.00 | 9 668 690.00 | 80 986.00 | 9 749 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 892 339.00 | 23 845 677.00 | 9 046 661.00 | 32 892 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 697 067.00 | 4 597 233.00 | 1 099 834.00 | 5 697 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 735 699.00 | | 1 735 699.00 | 1 735 699.00 |
AX Avances et acomptes | 216 155.00 | 216 156.00 | | 216 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 817 192.00 | 37 603 138.00 | 27 214 054.00 | 64 817 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466 982.00 | | 1 466 982.00 | 1 466 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 126 960.00 | 83 535 893.00 | 70 591 067.00 | 154 126 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136 367.00 | | 6 136 367.00 | 6 136 367.00 |
BN En cours de production de biens | 2 990 802.00 | | 2 990 802.00 | 2 990 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 573 743.00 | 242 842.00 | 4 330 900.00 | 4 573 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 858 284.00 | 4 516 172.00 | 15 342 111.00 | 19 858 284.00 |
BZ Autres créances | 48 431 960.00 | | 48 431 960.00 | 48 431 960.00 |
CF Disponibilités | 5 430 112.00 | | 5 430 112.00 | 5 430 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 887.00 | | 463 887.00 | 463 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 895 217.00 | 4 759 015.00 | 83 136 202.00 | 87 895 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 022 178.00 | 88 294 908.00 | 153 727 269.00 | 242 022 178.00 |
CU Autres participations | 37 500 676.00 | 7 604 997.00 | 29 895 679.00 | 37 500 676.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 101 864.00 | 7 101 864.00 | | 7 101 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 864.00 | 710 000.00 | | 711 864.00 |
DG Autres réserves | 34 816 323.00 | 25 686 685.00 | | 34 816 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 754 511.00 | 10 728 586.00 | | -19 754 511.00 |
DL TOTAL (I) | 23 052 374.00 | 44 403 969.00 | | 23 052 374.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 536 500.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 536 500.00 | | 500 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 168 665.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 23 400 000.00 | 4 000 000.00 | | 23 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 925 326.00 | 15 861 530.00 | | 27 925 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627 952.00 | 21 352 194.00 | | 40 627 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 766.00 | 253 823.00 | | 257 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 812.00 | 13 506 223.00 | | 11 673 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081 644.00 | 5 970 607.00 | | 5 081 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 489 580.00 | 311 310.00 | | 19 489 580.00 |
EA Autres dettes | 808 770.00 | 964 966.00 | | 808 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 625.00 | 1 706 661.00 | | 872 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 137 478.00 | 76 095 983.00 | | 130 137 478.00 |
ED (V) | 37 416.00 | 121 710.00 | | 37 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 727 269.00 | 121 158 163.00 | | 153 727 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 627 952.00 | | | 40 627 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 327 270.00 | | 14 327 270.00 | 14 327 270.00 |
FD Production vendue biens | 14 067 532.00 | 71 119 152.00 | 85 186 685.00 | 14 067 532.00 |
FG Production vendue services | 1 575 358.00 | 6 876 329.00 | 8 451 687.00 | 1 575 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 970 161.00 | 77 995 481.00 | 107 965 643.00 | 29 970 161.00 |
FM Production stockée | | | -827 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 630 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 121 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 636 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 566 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 737 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 679 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 000.00 | |
GE Autres charges | | | 377 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 670 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 959 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 467 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 185 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 786 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 096 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 136 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 016.00 | 152 036.00 | | 279 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 354.00 | 349 800.00 | | 1 096 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 838.00 | 508 894.00 | | 893 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 208.00 | 1 010 730.00 | | 2 269 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824 412.00 | 1 036 487.00 | | 824 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 940.00 | 2 633 000.00 | | 1 192 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 59 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057 352.00 | 3 728 487.00 | | 2 057 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 855.00 | -2 717 757.00 | | 211 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 850 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170 081.00 | 217 134.00 | | -1 170 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 589 452.00 | 119 034 379.00 | | 113 589 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 343 963.00 | 108 305 792.00 | | 133 343 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 754 511.00 | 10 728 586.00 | | -19 754 511.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 051 000.00 | -172 000.00 | | -1 051 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 253 000.00 | 13 584 000.00 | | 5 253 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 804 000.00 | 13 412 000.00 | | 6 804 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 313 000.00 | 13 412 000.00 | | -6 313 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 981.00 | 3 266.00 | -947.00 | 25 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 981.00 | 3 266.00 | -947.00 | 25 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536.00 | 204.00 | -240.00 | 536.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 920.00 | 143.00 | -703.00 | 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336.00 | 75.00 | -168.00 | 336.00 |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | | -38.00 | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 628.00 | 23 890.00 | -1 190.00 | 27 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 164.00 | 24 094.00 | -1 430.00 | 28 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |