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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944 634.00 | 9 903 803.00 | 40 830.00 | 9 944 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
AP Constructions | 85 757.00 | 27 888.00 | 57 868.00 | 85 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 929 615.00 | 25 187 412.00 | 6 742 202.00 | 31 929 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 673 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 468 325.00 | | 1 468 325.00 | 1 468 325.00 |
AX Avances et acomptes | 202 999.00 | 203 000.00 | | 202 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 461 788.00 | 22 479 213.00 | 24 982 574.00 | 47 461 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 089 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 967 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 311 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 742 632.00 | 609 881.00 | 2 132 751.00 | 2 742 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 878.00 | | 182 878.00 | 182 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 925 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 686 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 557 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 539 760.00 | | 539 760.00 | 539 760.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 117 479 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 216 445 000.00 | |
CU Autres participations | 37 227 596.00 | 6 573 782.00 | 30 653 814.00 | 37 227 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 966 000.00 | 1 966 000.00 | | 1 966 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 711 864.00 | 711 864.00 | | 711 864.00 |
DG Autres réserves | 1 536 000.00 | 30 218 000.00 | | 1 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 635 838.00 | -37 499 389.00 | | -42 635 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 090 026.00 | -5 136 449.00 | | -15 090 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 000.00 | 27 003 000.00 | | 3 679 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 210 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 808 000.00 | | | 3 808 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 808 000.00 | 2 471 000.00 | | 3 808 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 400 000.00 | 20 400 000.00 | | 20 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 056 469.00 | 46 486 047.00 | | 42 056 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 044 000.00 | 150 372 000.00 | | 137 044 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 259.00 | 128 396.00 | | 174 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 536 000.00 | 37 892 000.00 | | 39 536 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752 019.00 | 3 991 052.00 | | 4 752 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 965 000.00 | 9 200 003.00 | | 5 965 000.00 |
EA Autres dettes | 30 797 000.00 | 28 527 000.00 | | 30 797 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 483 569.00 | 4 828 075.00 | | 4 483 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 377 000.00 | 216 791 000.00 | | 207 377 000.00 |
ED (V) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 445 000.00 | 247 795 000.00 | | 216 445 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 713 590.00 | 51 154 072.00 | | 60 713 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 999 136.00 | 8 007 940.00 | | 7 999 136.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -4 327 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -1 031 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 656 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 582 000.00 | -126 000.00 | | 1 582 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 582 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 582 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 261 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 017 000.00 | |
FD Production vendue biens | 5 740 913.00 | 40 218 123.00 | 45 959 036.00 | 5 740 913.00 |
FG Production vendue services | 4 864 428.00 | 3 505 487.00 | 8 369 916.00 | 4 864 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 017 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 241 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 302 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 222 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 048 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 355 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 540 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 358 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 182 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 140 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 850 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 608 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 838 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 864 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 355 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 307 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 525 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 482 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 789 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 946 396.00 | 2 132 480.00 | | 2 946 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339 569.00 | 326 555.00 | | 339 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 209.00 | 94 000.00 | | 119 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 103.00 | 1 413 094.00 | | 875 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 412 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 412 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440 091.00 | -4 868.00 | | 1 440 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 884.00 | 333 144.00 | | 80 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 275 000.00 | 6 412 000.00 | | -2 275 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 813 000.00 | -3 120 000.00 | | -9 813 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 505 336.00 | 91 826 090.00 | | 73 505 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 595 362.00 | 96 962 540.00 | | 88 595 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 090 026.00 | -5 136 449.00 | | -15 090 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586 682.00 | 2 358 335.00 | | 3 586 682.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -26 878 000.00 | -1 157 000.00 | | -26 878 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 449 000.00 | 126 000.00 | | 449 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -26 429 000.00 | -1 031 000.00 | | -26 429 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 070.00 | 2 079.00 | 601.00 | 29 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 2 079.00 | 601.00 | 29 070.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 1 043 000.00 | 49 000.00 | 139 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 411 000.00 | 111 000.00 | 277 000.00 | 1 411 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 940 000.00 | 3 727 000.00 | | 4 940 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 238 000.00 | 4 176 000.00 | 936 000.00 | 19 238 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 367 000.00 | 8 014 000.00 | 1 213 000.00 | 32 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 506 000.00 | 9 057 000.00 | 1 262 000.00 | 32 506 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |