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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 3 266.00 | 6 714.00 | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
AP Constructions | 81 466.00 | 45 218.00 | 36 248.00 | 81 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 577.00 | 167 343.00 | 95 234.00 | 262 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 017.00 | 253 390.00 | 109 627.00 | 363 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 336.00 | 469 217.00 | 270 119.00 | 739 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
BT Marchandises | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 007.00 | 469 217.00 | 454 791.00 | 924 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DH Report à nouveau | -14 380.00 | -4 229.00 | | -14 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 785.00 | -10 151.00 | | -26 785.00 |
DL TOTAL (I) | 58 899.00 | 85 684.00 | | 58 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 199.00 | 200 908.00 | | 212 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 571.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 959.00 | 104 745.00 | | 103 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 868.00 | 87 555.00 | | 77 868.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 1 030.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 892.00 | 395 810.00 | | 395 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 791.00 | 481 494.00 | | 454 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 453.00 | 246 537.00 | | 250 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 952.00 | | 63 384.00 | 675 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 105.00 | | 1 700.00 | 30 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 376.00 | | 61 684.00 | 645 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 460.00 | 53 757.00 | | 415 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 991.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 185.00 | 51 766.00 | | 414 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 887.00 | 53 104.00 | 109 554.00 | 198 887.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 892.00 | 250 109.00 | 109 554.00 | 395 892.00 |