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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 5 489.00 | 4 491.00 | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
AP Constructions | 81 466.00 | 51 505.00 | 29 961.00 | 81 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 577.00 | 185 060.00 | 77 517.00 | 262 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 126.00 | 279 576.00 | 84 551.00 | 364 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 445.00 | 521 629.00 | 218 817.00 | 740 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BT Marchandises | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BZ Autres créances | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CF Disponibilités | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 844.00 | 521 629.00 | 386 216.00 | 907 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DH Report à nouveau | -41 165.00 | -14 380.00 | | -41 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 023.00 | -26 785.00 | | -28 023.00 |
DL TOTAL (I) | 30 876.00 | 58 899.00 | | 30 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 387.00 | 212 199.00 | | 189 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 571.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | 103 959.00 | | 77 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | 77 868.00 | | 84 887.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 295.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 340.00 | 395 892.00 | | 355 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 216.00 | 454 791.00 | | 386 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 548.00 | 250 109.00 | | 252 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 336.00 | | 1 109.00 | 739 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 060.00 | | 1 109.00 | 707 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 217.00 | 52 412.00 | | 469 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 2 223.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 951.00 | 50 189.00 | | 465 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 320.00 | 56 528.00 | 75 968.00 | 159 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 340.00 | 252 548.00 | 75 968.00 | 355 340.00 |