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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
AP Constructions | 82 838.00 | 75 762.00 | 7 076.00 | 82 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 690.00 | 241 211.00 | 40 479.00 | 281 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 461.00 | 355 348.00 | 56 113.00 | 411 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 267.00 | 682 302.00 | 125 966.00 | 808 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BT Marchandises | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 977.00 | 682 302.00 | 279 675.00 | 961 977.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DH Report à nouveau | -42 229.00 | -65 361.00 | | -42 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 397.00 | 23 132.00 | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 75 231.00 | 57 835.00 | | 75 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 867.00 | 59 725.00 | | 90 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 64 193.00 | | 74 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 040.00 | 59 129.00 | | 39 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 444.00 | 183 111.00 | | 204 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 675.00 | 240 945.00 | | 279 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 985.00 | 141 822.00 | | 140 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 953.00 | | 52 085.00 | 770 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 770.00 | 808 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 770.00 | 775 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 674.00 | | 52 085.00 | 738 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 910.00 | 27 162.00 | 14 770.00 | 669 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 930.00 | 27 162.00 | 14 770.00 | 659 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 867.00 | 27 408.00 | 55 990.00 | 90 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 807.00 | 28 647.00 | 160.00 | 28 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 444.00 | 140 985.00 | 55 990.00 | 204 444.00 |