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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 7 711.00 | 2 269.00 | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
AP Constructions | 81 466.00 | 57 477.00 | 23 989.00 | 81 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 014.00 | 199 209.00 | 58 805.00 | 258 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 144.00 | 298 242.00 | 62 902.00 | 361 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 900.00 | 562 639.00 | 170 261.00 | 732 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
BT Marchandises | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 886.00 | 562 639.00 | 323 247.00 | 885 886.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DH Report à nouveau | -69 188.00 | -41 165.00 | | -69 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 325.00 | -28 023.00 | | -60 325.00 |
DL TOTAL (I) | -29 449.00 | 30 876.00 | | -29 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 375.00 | 189 890.00 | | 132 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 211.00 | 3 177.00 | | 38 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 177.00 | 77 878.00 | | 85 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 912.00 | 84 887.00 | | 96 912.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 696.00 | 355 843.00 | | 352 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 247.00 | 386 719.00 | | 323 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 976.00 | | | 290 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 583.00 | 30 370.00 | | 29 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 445.00 | | 4 522.00 | 740 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 067.00 | 732 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 067.00 | 700 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 169.00 | | 4 522.00 | 708 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 629.00 | 52 148.00 | 11 137.00 | 521 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 2 223.00 | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 140.00 | 49 925.00 | 11 137.00 | 516 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 792.00 | 41 072.00 | 44 528.00 | 102 792.00 |
VI Groupe et associés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 696.00 | 290 976.00 | 44 528.00 | 352 696.00 |