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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 599.00 | 381.00 | 9 980.00 |
AH Fonds commercial | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
AP Constructions | 81 466.00 | 62 682.00 | 18 784.00 | 81 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 214.00 | 215 081.00 | 44 133.00 | 259 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 144.00 | 320 026.00 | 41 118.00 | 361 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 100.00 | 607 388.00 | 126 712.00 | 734 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
BT Marchandises | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 560.00 | 607 388.00 | 258 172.00 | 865 560.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DG Autres réserves | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
DH Report à nouveau | -129 513.00 | -69 188.00 | | -129 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 125.00 | -60 325.00 | | 11 125.00 |
DL TOTAL (I) | -18 324.00 | -29 449.00 | | -18 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 157.00 | 132 375.00 | | 84 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 178.00 | 38 211.00 | | 38 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 141.00 | 85 177.00 | | 85 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 019.00 | 96 912.00 | | 69 019.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 496.00 | 352 696.00 | | 276 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 172.00 | 323 247.00 | | 258 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 082.00 | 290 976.00 | | 231 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 437.00 | 29 583.00 | | 22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 900.00 | | 1 200.00 | 732 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 624.00 | | 1 200.00 | 700 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 639.00 | 44 748.00 | 607 388.00 | 562 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 1 887.00 | 9 599.00 | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 928.00 | 42 861.00 | 597 789.00 | 554 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 720.00 | 16 306.00 | 37 152.00 | 61 720.00 |
VI Groupe et associés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 184.00 | 14 024.00 | 160.00 | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 496.00 | 231 082.00 | 37 152.00 | 276 496.00 |