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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 509.00 | 575.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 959.00 | 19 075.00 | 2 884.00 | 21 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 610.00 | 132 181.00 | 34 428.00 | 166 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 121.00 | 152 766.00 | 65 354.00 | 218 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 536.00 | 2 065.00 | 695 471.00 | 697 536.00 |
BZ Autres créances | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CF Disponibilités | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 172.00 | 2 065.00 | 766 107.00 | 768 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 293.00 | 154 831.00 | 831 461.00 | 986 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | 6 560.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 490.00 | 69 618.00 | | 64 490.00 |
DL TOTAL (I) | 149 053.00 | 84 562.00 | | 149 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 791.00 | 142 278.00 | | 165 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 302.00 | 203 411.00 | | 131 302.00 |
EA Autres dettes | 384 714.00 | 443 149.00 | | 384 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 408.00 | 789 439.00 | | 682 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 461.00 | 874 002.00 | | 831 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FG Production vendue services | 1 321 144.00 | | 1 321 144.00 | 1 321 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 578.00 | | 1 321 578.00 | 1 321 578.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 916.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 916.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 669.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 139.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -222.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 12 681.00 | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 156.00 | 1 578 861.00 | | 1 333 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 666.00 | 1 509 242.00 | | 1 268 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 490.00 | 69 618.00 | | 64 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 346.00 | | 2 875.00 | 215 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 218 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 790.00 | | 2 781.00 | 185 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | 94.00 | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 147.00 | 26 620.00 | | 126 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 695.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 332.00 | 25 925.00 | | 125 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 1 105.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 1 105.00 | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 1 105.00 | | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 715.00 | 384 715.00 | | 384 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
UX Autres créances clients | 695 066.00 | | | 695 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 449.00 | 746 709.00 | 17 740.00 | 764 449.00 |
VW T.V.A. | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 408.00 | 682 408.00 | | 682 408.00 |