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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 14 954.00 | 1 297.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 029.00 | 152 532.00 | 13 497.00 | 166 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 025.00 | 169 571.00 | 42 453.00 | 212 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 028.00 | 5 387.00 | 547 641.00 | 553 028.00 |
BZ Autres créances | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CF Disponibilités | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 453.00 | 5 387.00 | 628 066.00 | 633 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 478.00 | 174 958.00 | 670 519.00 | 845 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307.00 | 668.00 | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 119.00 | 20 639.00 | | 30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 199 812.00 | 169 692.00 | | 199 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 687.00 | 129 742.00 | | 113 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 966.00 | 114 567.00 | | 73 966.00 |
EA Autres dettes | 282 453.00 | 326 280.00 | | 282 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 707.00 | 571 206.00 | | 470 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 519.00 | 740 899.00 | | 670 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FG Production vendue services | 957 497.00 | | 957 497.00 | 957 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 962.00 | | 958 962.00 | 958 962.00 |
FM Production stockée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 789.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 789.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | -789.00 | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 964.00 | | 1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 092.00 | 1 015 041.00 | | 978 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 972.00 | 994 402.00 | | 947 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 119.00 | 20 639.00 | | 30 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 675.00 | | 13 711.00 | 216 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 361.00 | 212 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 361.00 | 182 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 029.00 | | 13 614.00 | 187 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | 97.00 | 15 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 984.00 | 17 950.00 | 18 361.00 | 169 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 899.00 | 17 950.00 | 18 361.00 | 167 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | 3 322.00 | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 3 322.00 | | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | 3 322.00 | | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 688.00 | 113 688.00 | | 113 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 454.00 | 282 454.00 | | 282 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
UX Autres créances clients | 546 572.00 | | | 546 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 706.00 | 579 787.00 | 21 919.00 | 601 706.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 708.00 | 470 708.00 | | 470 708.00 |