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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 830.00 | 16 283.00 | 2 547.00 | 18 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 994.00 | 96 421.00 | 18 572.00 | 114 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 767.00 | 114 789.00 | 48 977.00 | 163 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 563.00 | 28 923.00 | 480 640.00 | 509 563.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 626.00 | 28 923.00 | 622 702.00 | 651 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 393.00 | 143 713.00 | 671 679.00 | 815 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | 1 427.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 287.00 | 9 487.00 | | 39 287.00 |
DL TOTAL (I) | 248 586.00 | 209 299.00 | | 248 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 809.00 | 37 086.00 | | 155 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 350.00 | 42 572.00 | | 127 350.00 |
EA Autres dettes | 139 332.00 | 204 363.00 | | 139 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 092.00 | 284 623.00 | | 423 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 679.00 | 493 923.00 | | 671 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 419.00 | | 23 149.00 | 176 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 801.00 | 163 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 801.00 | 133 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 577.00 | | 23 049.00 | 146 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | 100.00 | 15 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 535.00 | 3 017.00 | 26 762.00 | 138 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 450.00 | 3 017.00 | 26 762.00 | 136 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 387.00 | 23 537.00 | | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387.00 | 23 537.00 | | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387.00 | 23 537.00 | | 5 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
UX Autres créances clients | 476 249.00 | 476 249.00 | | 476 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 374.00 | 489 397.00 | 48 976.00 | 538 374.00 |
VW T.V.A. | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 093.00 | 423 093.00 | | 423 093.00 |