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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251.00 | 14 398.00 | 1 852.00 | 16 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 777.00 | 153 499.00 | 17 277.00 | 170 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 675.00 | 169 983.00 | 46 691.00 | 216 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BN En cours de production de biens | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 599.00 | 2 065.00 | 633 534.00 | 635 599.00 |
BZ Autres créances | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 272.00 | 2 065.00 | 694 207.00 | 696 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 948.00 | 172 048.00 | 740 899.00 | 912 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 75 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 1 178.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 639.00 | 64 490.00 | | 20 639.00 |
DL TOTAL (I) | 169 692.00 | 149 053.00 | | 169 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 742.00 | 165 791.00 | | 129 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 567.00 | 131 302.00 | | 114 567.00 |
EA Autres dettes | 326 280.00 | 384 714.00 | | 326 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 206.00 | 682 408.00 | | 571 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 899.00 | 831 461.00 | | 740 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 1 003 716.00 | | 1 003 716.00 | 1 003 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 856.00 | | 1 003 856.00 | 1 003 856.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 667.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 767.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -667.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 12 514.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 041.00 | 1 333 156.00 | | 1 015 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 402.00 | 1 268 666.00 | | 994 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 639.00 | 64 490.00 | | 20 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 121.00 | | 4 262.00 | 218 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 216 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 187 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 570.00 | | 4 167.00 | 188 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | 96.00 | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 767.00 | 22 925.00 | 5 708.00 | 152 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 575.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 257.00 | 22 349.00 | 5 708.00 | 151 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 280.00 | 58 435.00 | 267 845.00 | 326 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
UX Autres créances clients | 633 129.00 | | | 633 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 185.00 | 668 349.00 | 17 835.00 | 686 185.00 |
VW T.V.A. | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 207.00 | 303 362.00 | 267 845.00 | 571 207.00 |