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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 12 643.00 | 1 331.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 856.00 | 100 312.00 | 38 543.00 | 138 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 115 040.00 | 59 758.00 | 174 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 540.00 | 23 062.00 | 443 477.00 | 466 540.00 |
BZ Autres créances | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CF Disponibilités | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 992.00 | 23 062.00 | 551 929.00 | 574 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 791.00 | 138 103.00 | 611 688.00 | 749 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543.00 | 202.00 | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 952.00 | 1 341.00 | | 25 952.00 |
DL TOTAL (I) | 275 880.00 | 249 928.00 | | 275 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 572.00 | 90 000.00 | | 107 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 86 587.00 | | 135 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 821.00 | 75 613.00 | | 90 821.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 95 979.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 807.00 | 348 779.00 | | 335 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 688.00 | 598 708.00 | | 611 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
FG Production vendue services | 823 154.00 | | 823 154.00 | 823 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 065.00 | | 836 065.00 | 836 065.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 354.00 | 1 000.00 | | 92 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 469.00 | 1 000.00 | | 92 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 5 534.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 237.00 | 5 534.00 | | 20 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 232.00 | -4 534.00 | | 72 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 263.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 402.00 | 680 194.00 | | 946 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 450.00 | 678 852.00 | | 920 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 952.00 | 1 341.00 | | 25 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 212.00 | | 41 812.00 | 154 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 337.00 | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 225.00 | 174 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 888.00 | 152 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 968.00 | | 41 750.00 | 123 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 963.00 | | 62.00 | 15 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 739.00 | 10 359.00 | 6 057.00 | 110 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 654.00 | 10 359.00 | 6 057.00 | 108 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 440 181.00 | 440 181.00 | | 440 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 573.00 | 33 593.00 | 73 980.00 | 107 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 213.00 | 468 166.00 | 34 047.00 | 502 213.00 |
VW T.V.A. | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 808.00 | 261 828.00 | 73 980.00 | 335 808.00 |