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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AN Terrains | 96 323.00 | 43 818.00 | 52 505.00 | 96 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 277 993.00 | 9 457 580.00 | 7 820 413.00 | 17 277 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 263.00 | 73 179.00 | 85.00 | 73 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 757.00 | | 377 757.00 | 377 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 827 420.00 | 9 576 661.00 | 8 250 760.00 | 17 827 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 496.00 | | 1 077 496.00 | 1 077 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 596.00 | | 163 596.00 | 163 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040 552.00 | 1 238 533.00 | 2 802 019.00 | 4 040 552.00 |
BZ Autres créances | 1 487 455.00 | | 1 487 455.00 | 1 487 455.00 |
CF Disponibilités | 132 807.00 | | 132 807.00 | 132 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 968.00 | 1 238 533.00 | 5 665 435.00 | 6 903 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 731 388.00 | 10 815 193.00 | 13 916 195.00 | 24 731 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | 236 499.00 | 236 411.00 | | 236 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 244.00 | 1 529 615.00 | | -1 006 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 684 643.00 | 7 586 295.00 | | 6 684 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 882.00 | 9 696 307.00 | | 6 258 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 540 331.00 | 3 009 426.00 | | 2 540 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540 331.00 | 3 009 426.00 | | 2 540 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 809.00 | 2 125 614.00 | | 4 006 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 177.00 | 1 212 216.00 | | 671 177.00 |
EA Autres dettes | 438 996.00 | | | 438 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 982.00 | 3 337 830.00 | | 5 116 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 195.00 | 16 043 563.00 | | 13 916 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 15 620 747.00 | | 15 620 747.00 | 15 620 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 621 040.00 | | 15 621 040.00 | 15 621 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 635 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 218 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 538 280.00 | |
GE Autres charges | | | 192 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 395 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 652.00 | 901 652.00 | | 901 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 652.00 | 901 652.00 | | 901 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 652.00 | 901 652.00 | | 901 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 659.00 | 761 943.00 | | 105 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 536 870.00 | 18 966 146.00 | | 18 536 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 543 114.00 | 17 436 531.00 | | 19 543 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 244.00 | 1 529 615.00 | | -1 006 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 977 688.00 | | -150 268.00 | 17 977 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 827 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 447 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447 579.00 | | | 17 447 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 025.00 | | -150 268.00 | 528 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384 628.00 | 1 192 033.00 | | 8 384 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 382 544.00 | 1 192 033.00 | | 8 382 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 009 426.00 | 1 538 280.00 | 2 007 375.00 | 3 009 426.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 238 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 238 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 009 426.00 | 2 776 813.00 | 2 007 375.00 | 3 009 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 776 813.00 | 2 007 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 809.00 | 4 006 809.00 | | 4 006 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
UP Prêts | 377 757.00 | 150 268.00 | | 377 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 166.00 | | | 2 678 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362 386.00 | | | 1 362 386.00 |
VB T. V. A. | 718 369.00 | | | 718 369.00 |
VC Groupe et associés | 571 457.00 | | | 571 457.00 |
VI Groupe et associés | 438 996.00 | 438 996.00 | | 438 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 006.00 | 238 006.00 | | 238 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 825.00 | 5 680 337.00 | 227 489.00 | 5 902 825.00 |
VW T.V.A. | 327 512.00 | 327 512.00 | | 327 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 982.00 | 5 116 982.00 | | 5 116 982.00 |