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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AN Terrains | 96 323.00 | 94 336.00 | 1 988.00 | 96 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 280 247.00 | 19 844 701.00 | 2 435 547.00 | 22 280 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 172.00 | | 423 172.00 | 423 172.00 |
BF Prêts | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 952 310.00 | 20 014 384.00 | 2 937 927.00 | 22 952 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 848.00 | | 954 848.00 | 954 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 885.00 | | 3 543 885.00 | 3 543 885.00 |
BZ Autres créances | 2 042 002.00 | | 2 042 002.00 | 2 042 002.00 |
CF Disponibilités | 2 150 281.00 | | 2 150 281.00 | 2 150 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 397.00 | | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996 707.00 | | 9 996 707.00 | 9 996 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 949 018.00 | 20 014 384.00 | 12 934 634.00 | 32 949 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | -769 745.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 716.00 | 2 293 246.00 | | -423 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 030.00 | 4 006 383.00 | | 158 030.00 |
DL TOTAL (I) | 78 378.00 | 5 873 868.00 | | 78 378.00 |
DP Provisions pour risques | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 444.00 | 1 033 302.00 | | 401 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 469.00 | 1 033 302.00 | | 418 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 439.00 | | | 1 310 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 334.00 | 8 301 613.00 | | 7 037 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 051.00 | 1 188 869.00 | | 1 101 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 123.00 | 662 394.00 | | 501 123.00 |
EA Autres dettes | 2 486 688.00 | | | 2 486 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 437 788.00 | 10 152 876.00 | | 12 437 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 934 634.00 | 17 060 046.00 | | 12 934 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 595 294.00 | | 1 595 294.00 | 1 595 294.00 |
FG Production vendue services | 16 128 653.00 | | 16 128 653.00 | 16 128 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 723 947.00 | | 17 723 947.00 | 17 723 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 153 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 979 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 793 794.00 | |
GE Autres charges | | | 187 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 337 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 183 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 272 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 848 353.00 | 2 678 260.00 | | 3 848 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848 353.00 | 2 678 260.00 | | 3 848 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848 353.00 | 2 678 260.00 | | 3 848 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 527 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 001 830.00 | 24 704 656.00 | | 23 001 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 425 546.00 | 22 411 411.00 | | 23 425 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 716.00 | 2 293 246.00 | | -423 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 650.00 | | 3 101 928.00 | 20 000 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 268.00 | 77 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 268.00 | 22 952 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 873 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 771 077.00 | | 3 101 928.00 | 19 771 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 323 498.00 | | | 2 323 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 792 705.00 | 7 221 678.00 | | 12 792 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790 621.00 | 7 221 678.00 | | 12 790 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 302.00 | 793 794.00 | 1 408 627.00 | 1 033 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 302.00 | 793 794.00 | 1 408 627.00 | 1 033 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 794.00 | 1 408 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 334.00 | 7 037 334.00 | | 7 037 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 123.00 | 501 123.00 | | 501 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
UP Prêts | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 885.00 | 3 543 885.00 | | 3 543 885.00 |
VB T. V. A. | 1 434 149.00 | 1 434 149.00 | | 1 434 149.00 |
VC Groupe et associés | 395 698.00 | 395 698.00 | | 395 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 439.00 | 1 310 439.00 | | 1 310 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 751.00 | 2 448 751.00 | | 2 448 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VP Divers | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 672.00 | 645 672.00 | | 645 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 597.00 | 152 597.00 | | 152 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 397.00 | 1 300 397.00 | | 1 300 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 505.00 | 6 886 284.00 | 77 221.00 | 6 963 505.00 |
VW T.V.A. | 356 125.00 | 356 125.00 | | 356 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 588.00 | 12 435 588.00 | | 12 435 588.00 |