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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AN Terrains | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 666 192.00 | 22 510 709.00 | 155 483.00 | 22 666 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 819 248.00 | 22 663 765.00 | 155 483.00 | 22 819 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 571.00 | 313 571.00 | | 313 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 919.00 | | 2 369 919.00 | 2 369 919.00 |
BZ Autres créances | 3 446 212.00 | | 3 446 212.00 | 3 446 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 701.00 | 313 571.00 | 5 816 131.00 | 6 129 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 948 949.00 | 22 977 335.00 | 5 971 614.00 | 28 948 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 141.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 524.00 | 989 570.00 | | 1 596 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 657.00 | 1 333 696.00 | | 1 940 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 593.00 | 15 292.00 | | 18 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 304.00 | 4 659 761.00 | | 2 800 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 359.00 | 1 214 982.00 | | 992 359.00 |
EA Autres dettes | | 49 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 811 256.00 | 5 939 885.00 | | 3 811 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 614.00 | 7 273 581.00 | | 5 971 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 642.00 | | 953 642.00 | 953 642.00 |
FG Production vendue services | 12 842 701.00 | | 12 842 701.00 | 12 842 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 796 342.00 | | 13 796 342.00 | 13 796 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 227 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 700.00 | |
GE Autres charges | | | 218 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 885.00 | 553 407.00 | | 612 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 227 429.00 | 12 784 600.00 | | 14 227 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 905.00 | 11 795 029.00 | | 12 630 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 524.00 | 989 570.00 | | 1 596 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 819 248.00 | | | 22 819 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 819 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 817 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817 163.00 | | | 22 817 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 508 281.00 | 155 483.00 | | 22 508 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506 197.00 | 155 483.00 | | 22 506 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 431 019.00 | 313 571.00 | 431 019.00 | 431 019.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 027.00 | 313 571.00 | 431 027.00 | 431 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 027.00 | 533 271.00 | 431 027.00 | 431 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 271.00 | 431 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 304.00 | 2 777 669.00 | 22 636.00 | 2 800 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612 885.00 | 612 885.00 | | 612 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 919.00 | 2 087 787.00 | 282 132.00 | 2 369 919.00 |
VB T. V. A. | 655 596.00 | 655 596.00 | | 655 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 669 257.00 | 2 669 257.00 | | 2 669 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 131.00 | 5 533 999.00 | 282 132.00 | 5 816 131.00 |
VW T.V.A. | 264 880.00 | 264 880.00 | | 264 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 664.00 | 3 770 028.00 | 22 636.00 | 3 792 664.00 |