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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AN Terrains | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 666 192.00 | 21 726 421.00 | 939 771.00 | 22 666 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 819 248.00 | 21 879 476.00 | 939 771.00 | 22 819 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 106.00 | | 900 106.00 | 900 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 612.00 | | 3 005 612.00 | 3 005 612.00 |
BZ Autres créances | 1 119 234.00 | | 1 119 234.00 | 1 119 234.00 |
CF Disponibilités | 2 861 303.00 | | 2 861 303.00 | 2 861 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 891 100.00 | | 7 891 100.00 | 7 891 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 710 348.00 | 21 879 476.00 | 8 830 872.00 | 30 710 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | -423 638.00 | 78.00 | | -423 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 546.00 | -423 716.00 | | 1 390 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 158 030.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 310 893.00 | 78 378.00 | | 1 310 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 025.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 401 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 418 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 310 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 462.00 | 1 153.00 | | 25 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 150.00 | 7 037 334.00 | | 4 454 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 089.00 | 1 101 051.00 | | 1 071 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | 501 123.00 | | 3 114.00 |
EA Autres dettes | 1 966 164.00 | 2 486 688.00 | | 1 966 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 979.00 | 12 437 788.00 | | 7 519 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 872.00 | 12 934 634.00 | | 8 830 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 952.00 | | 1 360 952.00 | 1 360 952.00 |
FG Production vendue services | 13 907 398.00 | | 13 907 398.00 | 13 907 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 268 350.00 | | 15 268 350.00 | 15 268 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 677 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 040 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 225 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 145.00 | 3 848 353.00 | | 355 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 145.00 | 3 848 353.00 | | 355 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 145.00 | 3 848 353.00 | | 355 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 302.00 | | | 413 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 033 010.00 | 23 001 830.00 | | 16 033 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 642 464.00 | 23 425 546.00 | | 14 642 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 546.00 | -423 716.00 | | 1 390 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 952 310.00 | | -37 227.00 | 22 952 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 221.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 836.00 | 22 819 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 22 817 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 873 006.00 | | -37 227.00 | 22 873 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 221.00 | | | 77 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 014 384.00 | 1 883 708.00 | 18 615.00 | 20 014 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 012 300.00 | 1 883 708.00 | 18 615.00 | 20 012 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 469.00 | | 418 469.00 | 418 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 469.00 | | 418 469.00 | 418 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 150.00 | 4 454 150.00 | | 4 454 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 302.00 | 413 302.00 | | 413 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 612.00 | 3 005 612.00 | | 3 005 612.00 |
VB T. V. A. | 679 182.00 | 679 182.00 | | 679 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 314.00 | 1 916 314.00 | | 1 916 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VP Divers | 427 743.00 | 427 743.00 | | 427 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 328.00 | 253 328.00 | | 253 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 846.00 | 4 124 846.00 | | 4 124 846.00 |
VW T.V.A. | 294 651.00 | 294 651.00 | | 294 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 494 517.00 | 7 494 517.00 | | 7 494 517.00 |