| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AN Terrains | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 666 192.00 | 22 355 225.00 | 310 966.00 | 22 666 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 819 248.00 | 22 508 281.00 | 310 966.00 | 22 819 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 694.00 | 431 019.00 | 335 676.00 | 766 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 334.00 | 8.00 | 2 796 326.00 | 2 796 334.00 |
BZ Autres créances | 3 830 612.00 | | 3 830 612.00 | 3 830 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 393 641.00 | 431 027.00 | 6 962 614.00 | 7 393 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 212 888.00 | 22 939 308.00 | 7 273 581.00 | 30 212 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | | 305 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | -423 638.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 570.00 | 1 390 546.00 | | 989 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 696.00 | 1 310 893.00 | | 1 333 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 292.00 | 25 462.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 761.00 | 4 454 150.00 | | 4 659 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 982.00 | 1 071 089.00 | | 1 214 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 114.00 | | |
EA Autres dettes | 49 850.00 | 1 966 164.00 | | 49 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 885.00 | 7 519 979.00 | | 5 939 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 581.00 | 8 830 872.00 | | 7 273 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 308.00 | | 1 104 308.00 | 1 104 308.00 |
FG Production vendue services | 11 680 235.00 | | 11 680 235.00 | 11 680 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 784 543.00 | | 12 784 543.00 | 12 784 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 027.00 | |
GE Autres charges | | | 196 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 407.00 | 413 302.00 | | 553 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784 600.00 | 16 033 010.00 | | 12 784 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 029.00 | 14 642 464.00 | | 11 795 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 570.00 | 1 390 546.00 | | 989 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 819 248.00 | | | 22 819 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817 163.00 | | | 22 817 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 879 476.00 | 628 805.00 | | 21 879 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877 392.00 | 628 805.00 | | 21 877 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 431 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 431 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 431 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 761.00 | 4 659 761.00 | | 4 659 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553 407.00 | 553 407.00 | | 553 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 334.00 | 2 687 272.00 | 109 062.00 | 2 796 334.00 |
VB T. V. A. | 1 169 618.00 | 1 169 618.00 | | 1 169 618.00 |
VC Groupe et associés | 2 393 485.00 | 2 393 485.00 | | 2 393 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 267 241.00 | 267 241.00 | | 267 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 411.00 | 211 411.00 | | 211 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 946.00 | 6 517 884.00 | 109 062.00 | 6 626 946.00 |
VW T.V.A. | 349 249.00 | 349 249.00 | | 349 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 593.00 | 5 924 593.00 | | 5 924 593.00 |