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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 721.00 | | 933 721.00 | 933 721.00 |
BZ Autres créances | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
CF Disponibilités | 310 524.00 | | 310 524.00 | 310 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 281.00 | | 351 281.00 | 351 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 002.00 | | 1 285 002.00 | 1 285 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 825 075.00 | | 825 075.00 | 825 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 442 321.00 | 405 110.00 | | 442 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 630.00 | 37 211.00 | | 86 630.00 |
DL TOTAL (I) | 545 475.00 | 458 846.00 | | 545 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 802.00 | 758 848.00 | | 688 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 241.00 | 245.00 | | 50 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 3 453.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 527.00 | 762 546.00 | | 739 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 002.00 | 1 221 392.00 | | 1 285 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 5 686.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 630.00 | 54 221.00 | | 101 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 001.00 | 17 010.00 | | 15 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 630.00 | 37 211.00 | | 86 630.00 |