| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 276.00 | | 1 339 276.00 | 1 339 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 291 999.00 | | 291 999.00 | 291 999.00 |
CF Disponibilités | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 189.00 | | 386 189.00 | 386 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 465.00 | | 1 725 465.00 | 1 725 465.00 |
CU Autres participations | 1 230 075.00 | | 1 230 075.00 | 1 230 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 927 675.00 | 759 752.00 | | 927 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 449.00 | 167 923.00 | | 138 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 650.00 | 944 200.00 | | 1 082 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 060.00 | 471 310.00 | | 396 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 875.00 | 237 744.00 | | 239 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 120.00 | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558.00 | 2 663.00 | | 6 558.00 |
EA Autres dettes | | 5 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 815.00 | 717 388.00 | | 642 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 465.00 | 1 661 589.00 | | 1 725 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 317.00 | 104 240.00 | | 351 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 4 455.00 | | 11 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 919.00 | 187 043.00 | | 161 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 469.00 | 19 120.00 | | 23 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 449.00 | 167 923.00 | | 138 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 134.00 | | 142.00 | 1 339 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 239 566.00 | | 142.00 | 1 239 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 750.00 | 213 750.00 | | 213 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VC Groupe et associés | 291 999.00 | 291 999.00 | | 291 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 059.00 | 104 561.00 | 410 247.00 | 396 059.00 |
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 033.00 | | | 98 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 999.00 | 291 999.00 | | 291 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 815.00 | 351 317.00 | 410 247.00 | 642 815.00 |