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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 420.00 | | 1 339 420.00 | 1 339 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CF Disponibilités | 315 766.00 | | 315 766.00 | 315 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 069.00 | | 401 069.00 | 401 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 489.00 | | 1 740 489.00 | 1 740 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 230 075.00 | | 1 230 075.00 | 1 230 075.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 066 126.00 | 927 675.00 | | 1 066 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 402.00 | 138 449.00 | | 121 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 052.00 | 1 082 650.00 | | 1 204 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 427.00 | 396 060.00 | | 345 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 239 875.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 321.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 437.00 | 642 815.00 | | 536 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 489.00 | 1 725 465.00 | | 1 740 489.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 102.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 11 014.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 345.00 | 161 920.00 | | 141 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 943.00 | 23 470.00 | | 19 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 402.00 | 138 450.00 | | 121 402.00 |