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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 834.00 | | 933 834.00 | 933 834.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CF Disponibilités | 342 240.00 | | 342 240.00 | 342 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 673.00 | | 380 673.00 | 380 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 507.00 | | 1 314 507.00 | 1 314 507.00 |
CU Autres participations | 825 075.00 | | 825 075.00 | 825 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 528 950.00 | 442 321.00 | | 528 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 099.00 | 86 629.00 | | 101 099.00 |
DL TOTAL (I) | 646 575.00 | 545 475.00 | | 646 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 326.00 | 688 801.00 | | 617 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 360.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 932.00 | 739 526.00 | | 667 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 507.00 | 1 285 002.00 | | 1 314 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 813.00 | 78 861.00 | | 129 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 260.00 | 101 630.00 | | 116 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 160.00 | 15 000.00 | | 15 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 099.00 | 86 629.00 | | 101 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 721.00 | | 113.00 | 933 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 153.00 | | 113.00 | 834 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 326.00 | 79 206.00 | 299 701.00 | 617 326.00 |
VI Groupe et associés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 932.00 | 129 813.00 | 299 701.00 | 667 932.00 |