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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 568.00 | | 99 568.00 | 99 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239 566.00 | | 1 239 566.00 | 1 239 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 339 134.00 | | 1 339 134.00 | 1 339 134.00 |
072 Créances – Autres | 92 191.00 | | 92 191.00 | 92 191.00 |
084 Disponibilités | 230 264.00 | | 230 264.00 | 230 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 455.00 | | 322 455.00 | 322 455.00 |
110 Total général Actif | 1 661 589.00 | | 1 661 589.00 | 1 661 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 759 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 944 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 661 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 31 432.00 | 34 841.00 | | 31 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 432.00 | 34 841.00 | | 31 432.00 |
242 Autres charges externes. | 4 139.00 | 4 179.00 | | 4 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 131.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 139.00 | 4 310.00 | | 4 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 293.00 | 30 531.00 | | 27 293.00 |
280 Produits financiers | 155 610.00 | 114 410.00 | | 155 610.00 |
294 Charges financières | 10 525.00 | 11 654.00 | | 10 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 3 585.00 | | 4 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 923.00 | 129 701.00 | | 167 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 338 971.00 | | | 1 338 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163.00 | | | 163.00 |