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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AP Constructions | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 497.00 | 64 372.00 | 21 125.00 | 85 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 39 343.00 | 17 374.00 | 56 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 813.00 | 143 384.00 | 74 429.00 | 217 813.00 |
BT Marchandises | 333 342.00 | 45 183.00 | 288 159.00 | 333 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CF Disponibilités | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 140.00 | 45 183.00 | 390 957.00 | 436 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 953.00 | 188 567.00 | 465 386.00 | 653 953.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 4 573.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 127 367.00 | 141 279.00 | | 127 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 7 615.00 | | 35.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 436.00 | 1 808.00 | | 5 436.00 |
DL TOTAL (I) | 254 938.00 | 266 276.00 | | 254 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 778.00 | 18 559.00 | | 10 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 936.00 | 96 606.00 | | 96 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 667.00 | 58 354.00 | | 70 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 066.00 | 34 489.00 | | 32 066.00 |
EA Autres dettes | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 448.00 | 212 864.00 | | 210 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 386.00 | 479 139.00 | | 465 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 318.00 | 202 091.00 | | 206 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 768.00 | | 19 617.00 | 199 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 217 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 181 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 142.00 | | 19 313.00 | 164 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 304.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 808.00 | 16 148.00 | 1 572.00 | 128 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 808.00 | 16 148.00 | 1 572.00 | 128 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 733.00 | 5 757.00 | 14 307.00 | 53 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 733.00 | 5 757.00 | 14 307.00 | 53 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 733.00 | 5 757.00 | 14 307.00 | 53 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 757.00 | 14 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772.00 | 6 643.00 | 4 129.00 | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 96 936.00 | 96 936.00 | | 96 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 448.00 | 206 318.00 | 4 129.00 | 210 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 5 787.00 | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | 7 340.00 | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 48 104.00 | 40 788.00 | | 48 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 171.00 | 26 159.00 | | 26 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 837.00 | 26 159.00 | | 23 837.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417.00 | | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 1 889.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 322.00 | 7 676.00 | | 7 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 845.00 | 122 058.00 | | 111 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 801.00 | 80 147.00 | | 87 801.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 289.00 | 100 446.00 | | 106 289.00 |