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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AP Constructions | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 099.00 | 67 412.00 | 13 686.00 | 81 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 053.00 | 35 233.00 | 24 820.00 | 60 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 756.00 | 142 315.00 | 74 440.00 | 216 756.00 |
BT Marchandises | 319 393.00 | 28 472.00 | 290 921.00 | 319 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CF Disponibilités | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 487.00 | 28 472.00 | 417 015.00 | 445 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 243.00 | 170 787.00 | 491 455.00 | 662 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 127 403.00 | 127 367.00 | | 127 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 916.00 | 35.00 | | 19 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 921.00 | 5 436.00 | | 3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 273 339.00 | 254 938.00 | | 273 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | 10 778.00 | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 082.00 | 96 936.00 | | 98 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 459.00 | 70 667.00 | | 87 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 411.00 | 32 066.00 | | 28 411.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 116.00 | 210 448.00 | | 218 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 455.00 | 465 386.00 | | 491 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 116.00 | 206 318.00 | | 218 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 813.00 | | 14 237.00 | 217 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 216 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 295.00 | 180 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 883.00 | | 14 233.00 | 181 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 4.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 384.00 | 13 268.00 | 14 336.00 | 143 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 384.00 | 13 268.00 | 14 336.00 | 143 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 183.00 | 2 168.00 | 18 879.00 | 45 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 183.00 | 2 168.00 | 18 879.00 | 45 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 183.00 | 2 168.00 | 18 879.00 | 45 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 18 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VI Groupe et associés | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 116.00 | 218 116.00 | | 218 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 5 420.00 | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 7 761.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 46 448.00 | 48 104.00 | | 46 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 118.00 | 26 171.00 | | 26 118.00 |
YT Sous‐traitance | 29 492.00 | 23 837.00 | | 29 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 1 902.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | 7 322.00 | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 689.00 | 111 845.00 | | 143 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 819.00 | 87 801.00 | | 106 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 228.00 | 106 289.00 | | 115 228.00 |