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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 522.00 | 21 605.00 | 1 917.00 | 23 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 023.00 | 21 605.00 | 2 418.00 | 24 023.00 |
BT Marchandises | 351 280.00 | 35 599.00 | 315 682.00 | 351 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BZ Autres créances | 257 318.00 | | 257 318.00 | 257 318.00 |
CF Disponibilités | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 209.00 | 35 599.00 | 674 611.00 | 710 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 232.00 | 57 203.00 | 677 029.00 | 734 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 138 689.00 | 128 846.00 | | 138 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 997.00 | 22 844.00 | | 238 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707.00 | 1 594.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 500 494.00 | 275 383.00 | | 500 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 634.00 | 94 258.00 | | 92 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | 101 876.00 | | 46 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | 29 503.00 | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 3 090.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 535.00 | 228 728.00 | | 176 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 029.00 | 504 111.00 | | 677 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 535.00 | 228 728.00 | | 176 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 527.00 | | 804.00 | 225 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 308.00 | 24 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 864.00 | 23 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 586.00 | | 800.00 | 189 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 4.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 859.00 | 14 337.00 | 149 591.00 | 156 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 859.00 | 14 337.00 | 149 591.00 | 156 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 104.00 | 8 940.00 | 7 445.00 | 34 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 104.00 | 8 940.00 | 7 445.00 | 34 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 104.00 | 8 940.00 | 7 445.00 | 34 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 940.00 | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VI Groupe et associés | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 235.00 | 251 235.00 | | 251 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 659.00 | 291 659.00 | | 291 659.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 4 328.00 | | 4 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | 7 607.00 | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 40 227.00 | 43 931.00 | | 40 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 228.00 | 33 655.00 | | 34 228.00 |
YT Sous‐traitance | 26 729.00 | 37 163.00 | | 26 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 205.00 | 10 023.00 | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | 1 804.00 | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 745.00 | 6 132.00 | | 6 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 034.00 | 146 351.00 | | 115 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 838.00 | 119 276.00 | | 81 838.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 679.00 | 132 378.00 | | 109 679.00 |