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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AP Constructions | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 694.00 | 69 924.00 | 6 771.00 | 76 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 221.00 | 47 265.00 | 25 956.00 | 73 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 527.00 | 156 859.00 | 68 669.00 | 225 527.00 |
BT Marchandises | 345 997.00 | 34 104.00 | 311 894.00 | 345 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 546.00 | 34 104.00 | 435 443.00 | 469 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 073.00 | 190 962.00 | 504 111.00 | 695 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 128 846.00 | 140 119.00 | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 844.00 | 1 727.00 | | 22 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | 2 481.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 275 383.00 | 266 427.00 | | 275 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 258.00 | 84 748.00 | | 94 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 876.00 | 73 899.00 | | 101 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 503.00 | 21 375.00 | | 29 503.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 8 074.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 728.00 | 188 096.00 | | 228 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 111.00 | 454 523.00 | | 504 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 728.00 | 188 096.00 | | 228 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 095.00 | | 13 732.00 | 222 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 225 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 189 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 158.00 | | 13 728.00 | 186 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 4.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 171.00 | 13 963.00 | 9 275.00 | 152 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 171.00 | 13 963.00 | 9 275.00 | 152 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 056.00 | 20 974.00 | 7 926.00 | 21 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 056.00 | 20 974.00 | 7 926.00 | 21 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 056.00 | 20 974.00 | 7 926.00 | 21 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 974.00 | 7 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 728.00 | 228 728.00 | | 228 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 4 174.00 | | 4 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | 5 693.00 | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 43 931.00 | 50 136.00 | | 43 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 655.00 | 29 627.00 | | 33 655.00 |
YT Sous‐traitance | 37 163.00 | 15 945.00 | | 37 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 023.00 | 9 104.00 | | 10 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 825.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 132.00 | 5 999.00 | | 6 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 351.00 | 132 753.00 | | 146 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 276.00 | 103 353.00 | | 119 276.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 378.00 | 110 505.00 | | 132 378.00 |