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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
AP Constructions | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 099.00 | 73 037.00 | 8 062.00 | 81 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 389.00 | 39 464.00 | 25 925.00 | 65 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 095.00 | 152 171.00 | 69 924.00 | 222 095.00 |
BT Marchandises | 297 280.00 | 21 056.00 | 276 224.00 | 297 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 655.00 | 21 056.00 | 384 598.00 | 405 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 750.00 | 173 227.00 | 454 523.00 | 627 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 140 119.00 | 127 403.00 | | 140 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 19 916.00 | | 1 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481.00 | 3 921.00 | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 266 427.00 | 273 339.00 | | 266 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 748.00 | 98 082.00 | | 84 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 899.00 | 87 459.00 | | 73 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 375.00 | 28 411.00 | | 21 375.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | 32.00 | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 096.00 | 218 116.00 | | 188 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 523.00 | 491 455.00 | | 454 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 096.00 | 218 116.00 | | 188 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 756.00 | | 9 520.00 | 216 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 222 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 186 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 822.00 | | 9 517.00 | 180 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 4.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 315.00 | 14 036.00 | 4 181.00 | 142 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 315.00 | 14 036.00 | 4 181.00 | 142 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 472.00 | 3 501.00 | 10 917.00 | 28 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 472.00 | 3 501.00 | 10 917.00 | 28 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 472.00 | 3 501.00 | 10 917.00 | 28 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 10 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | 3 908.00 | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | 5 920.00 | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 50 136.00 | 46 448.00 | | 50 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 627.00 | 26 118.00 | | 29 627.00 |
YT Sous‐traitance | 15 945.00 | 29 492.00 | | 15 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 104.00 | 7 250.00 | | 9 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 914.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | 5 822.00 | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 753.00 | 143 689.00 | | 132 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 353.00 | 106 819.00 | | 103 353.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 505.00 | 115 228.00 | | 110 505.00 |