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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 335.00 | 698.00 | 3 637.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 1 168.00 | 2 738.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 512.00 | 85 972.00 | 51 541.00 | 137 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 435.00 | 87 838.00 | 62 596.00 | 150 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BP En cours de production de services | 178 059.00 | | 178 059.00 | 178 059.00 |
BT Marchandises | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CF Disponibilités | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 509.00 | | 262 509.00 | 262 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 943.00 | 87 838.00 | 325 105.00 | 412 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
DL TOTAL (I) | 193 542.00 | 151 854.00 | | 193 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 146.00 | 63 426.00 | | 53 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 573.00 | 39 664.00 | | 45 573.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | 1 765.00 | | 12 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 563.00 | 104 855.00 | | 131 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 105.00 | 266 709.00 | | 325 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 563.00 | 104 855.00 | | 131 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
FG Production vendue services | 624 007.00 | | 624 007.00 | 624 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 023.00 | | 638 023.00 | 638 023.00 |
FM Production stockée | | | 56 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 894.00 | | | -7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 083.00 | | | 714 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 394.00 | | | 672 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 122.00 | | 1 839.00 | 154 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 150 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 145 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 441.00 | | 1 839.00 | 149 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 528.00 | 15 836.00 | 5 526.00 | 77 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 528.00 | 15 836.00 | 5 526.00 | 77 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VW T.V.A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 158 653.00 | | | 158 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 363.00 | 134 934.00 | | 127 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 820.00 | 43 286.00 | | 37 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 448.00 | | | 228 448.00 |