| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 2 399.00 | 1 897.00 | 4 296.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 1 565.00 | 2 770.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 4 957.00 | 2 846.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 266.00 | 118 190.00 | 15 076.00 | 133 266.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 581.00 | 127 111.00 | 27 470.00 | 154 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 179 064.00 | | 179 064.00 | 179 064.00 |
BT Marchandises | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 653.00 | | 281 653.00 | 281 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 234.00 | 127 111.00 | 309 122.00 | 436 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 480.00 | 191 889.00 | | 201 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 919.00 | 9 591.00 | | 10 919.00 |
DL TOTAL (I) | 220 784.00 | 209 864.00 | | 220 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 199.00 | 32 059.00 | | 21 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 14 378.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 949.00 | 46 108.00 | | 57 949.00 |
EA Autres dettes | | 17 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 339.00 | 110 535.00 | | 88 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 122.00 | 320 399.00 | | 309 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 339.00 | 110 535.00 | | 88 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
FG Production vendue services | 674 997.00 | | 674 997.00 | 674 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 509.00 | | 684 509.00 | 684 509.00 |
FM Production stockée | | | 14 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 746.00 | 3 319.00 | | 9 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 746.00 | 3 319.00 | | 9 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 746.00 | 3 098.00 | | 9 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 254.00 | 663 581.00 | | 730 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 334.00 | 653 990.00 | | 719 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 919.00 | 9 591.00 | | 10 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 640.00 | 1 920.00 | | 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 334.00 | | 13 813.00 | 166 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 566.00 | 154 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 496.00 | 145 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 737.00 | | 10 164.00 | 144 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | 3 649.00 | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 066.00 | 16 948.00 | 2 903.00 | 113 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 1 432.00 | 2 070.00 | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 029.00 | 15 516.00 | 833.00 | 110 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583.00 | | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | 10 845.00 | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 571.00 | 9 416.00 | | 9 571.00 |
ST Autres comptes | 171 324.00 | 179 407.00 | | 171 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 577.00 | 54 507.00 | | 56 577.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 330.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | 3 382.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 144.00 | 14 227.00 | | 11 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 902.00 | 134 704.00 | | 136 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 199.00 | 42 090.00 | | 43 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 542.00 | 243 660.00 | | 237 542.00 |