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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 3 831.00 | 465.00 | 4 296.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 1 999.00 | 2 336.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 6 081.00 | 1 722.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 266.00 | 130 185.00 | 3 081.00 | 133 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 255.00 | 142 096.00 | 13 159.00 | 155 255.00 |
BP En cours de production de services | 172 051.00 | | 172 051.00 | 172 051.00 |
BT Marchandises | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 570.00 | | 279 570.00 | 279 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 824.00 | 142 096.00 | 292 729.00 | 434 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 399.00 | 201 480.00 | | 212 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 852.00 | 10 919.00 | | -68 852.00 |
DL TOTAL (I) | 151 932.00 | 220 784.00 | | 151 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 688.00 | 21 199.00 | | 65 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 9 191.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 098.00 | 57 949.00 | | 44 098.00 |
EA Autres dettes | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 797.00 | 88 339.00 | | 140 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 729.00 | 309 122.00 | | 292 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 797.00 | 88 339.00 | | 140 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
FG Production vendue services | 566 211.00 | | 566 211.00 | 566 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 843.00 | | 574 843.00 | 574 843.00 |
FM Production stockée | | | -7 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 482.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 9 746.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 120.00 | 730 254.00 | | 638 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 972.00 | 719 334.00 | | 706 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 852.00 | 10 919.00 | | -68 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 581.00 | | 673.00 | 154 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | 673.00 | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 404.00 | | | 145 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 111.00 | 14 984.00 | | 127 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 1 432.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 713.00 | 13 552.00 | | 124 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 180.00 | 7 803.00 | | 9 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 521.00 | 9 571.00 | | 9 521.00 |
ST Autres comptes | 180 592.00 | 171 324.00 | | 180 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 651.00 | 56 577.00 | | 58 651.00 |
YT Sous‐traitance | | 70.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | 3 341.00 | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 495.00 | 11 144.00 | | 12 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 765.00 | 237 542.00 | | 248 765.00 |