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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 294.00 | 776.00 | 2 070.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 1 132.00 | 3 203.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 2 310.00 | 3 993.00 | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 512.00 | 99 641.00 | 37 872.00 | 137 512.00 |
BF Prêts | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 092.00 | 104 376.00 | 65 715.00 | 170 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BP En cours de production de services | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
BT Marchandises | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 749.00 | 104 376.00 | 305 372.00 | 409 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 158.00 | 143 469.00 | | 185 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 731.00 | 41 689.00 | | 6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 200 273.00 | 193 542.00 | | 200 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 133.00 | 53 146.00 | | 44 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 20 533.00 | | 15 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 412.00 | 45 573.00 | | 36 412.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | 12 310.00 | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 099.00 | 131 563.00 | | 105 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 372.00 | 325 105.00 | | 305 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 099.00 | 131 563.00 | | 105 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
FG Production vendue services | 661 330.00 | | 661 330.00 | 661 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 520.00 | | 673 520.00 | 673 520.00 |
FM Production stockée | | | -21 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 051.00 | 4 345.00 | | 16 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | 4 345.00 | | 16 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 12 005.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 12 239.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 945.00 | -7 894.00 | | 14 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 546.00 | 714 083.00 | | 672 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 815.00 | 672 394.00 | | 665 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 731.00 | 41 689.00 | | 6 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 435.00 | | 25 183.00 | 150 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 170 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 148 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 753.00 | | 7 923.00 | 145 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | 15 190.00 | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 838.00 | 16 538.00 | | 87 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 838.00 | 15 245.00 | | 87 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UP Prêts | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987.00 | | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 394.00 | 10 157.00 | | 10 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | 8 345.00 | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 170 107.00 | 158 653.00 | | 170 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 779.00 | 61 437.00 | | 53 779.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | 13.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 535.00 | 3 578.00 | | 3 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 929.00 | 13 735.00 | | 13 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 704.00 | 127 363.00 | | 134 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 090.00 | 37 820.00 | | 42 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 179.00 | 228 448.00 | | 233 179.00 |