| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 967.00 | 3 329.00 | 4 296.00 |
AN Terrains | 4 335.00 | 1 132.00 | 3 203.00 | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 3 571.00 | 2 732.00 | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 099.00 | 105 326.00 | 28 772.00 | 134 099.00 |
BF Prêts | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 334.00 | 113 066.00 | 53 269.00 | 166 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BP En cours de production de services | 164 709.00 | | 164 709.00 | 164 709.00 |
BT Marchandises | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CF Disponibilités | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 130.00 | | 267 130.00 | 267 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 465.00 | 113 066.00 | 320 399.00 | 433 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 889.00 | 185 158.00 | | 191 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 591.00 | 6 731.00 | | 9 591.00 |
DL TOTAL (I) | 209 864.00 | 200 273.00 | | 209 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 059.00 | 44 133.00 | | 32 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 15 567.00 | | 14 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 108.00 | 36 412.00 | | 46 108.00 |
EA Autres dettes | 17 990.00 | 8 988.00 | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 535.00 | 105 099.00 | | 110 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 399.00 | 305 372.00 | | 320 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 535.00 | 105 099.00 | | 110 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
FG Production vendue services | 639 856.00 | | 639 856.00 | 639 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 552.00 | | 650 552.00 | 650 552.00 |
FM Production stockée | | | 8 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 353.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 319.00 | 16 051.00 | | 3 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | 16 051.00 | | 3 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 1 106.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 106.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | 14 945.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 581.00 | 672 546.00 | | 663 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 990.00 | 665 815.00 | | 653 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 591.00 | 6 731.00 | | 9 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 092.00 | | 19 897.00 | 170 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 990.00 | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 654.00 | 166 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 664.00 | 144 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 4 296.00 | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 150.00 | | 5 250.00 | 148 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 871.00 | | 10 351.00 | 19 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 376.00 | 17 353.00 | 8 664.00 | 104 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 1 743.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 083.00 | 15 610.00 | 8 664.00 | 103 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UP Prêts | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 845.00 | 10 394.00 | | 10 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 416.00 | 8 748.00 | | 9 416.00 |
ST Autres comptes | 179 407.00 | 170 107.00 | | 179 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 507.00 | 53 779.00 | | 54 507.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 545.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | 3 535.00 | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 227.00 | 13 929.00 | | 14 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 110.00 | 134 704.00 | | 130 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 982.00 | 42 090.00 | | 41 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 660.00 | 233 179.00 | | 243 660.00 |