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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 523.00 | 84 323.00 | 6 200.00 | 90 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 506.00 | 750 398.00 | 72 107.00 | 822 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 033.00 | 101 305.00 | 48 729.00 | 150 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 856.00 | 936 026.00 | 127 829.00 | 1 063 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 158.00 | 44 603.00 | 699 556.00 | 744 158.00 |
BZ Autres créances | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
CF Disponibilités | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 494.00 | 44 603.00 | 1 100 891.00 | 1 145 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 349.00 | 980 629.00 | 1 228 720.00 | 2 209 349.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 264 343.00 | 254 674.00 | | 264 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 209.00 | 109 669.00 | | 110 209.00 |
DL TOTAL (I) | 539 551.00 | 529 343.00 | | 539 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 331.00 | 71 912.00 | | 60 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 743.00 | 113 493.00 | | 69 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | 5 820.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 085.00 | 481 163.00 | | 403 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 385.00 | 152 631.00 | | 136 385.00 |
EA Autres dettes | 17 233.00 | 10 063.00 | | 17 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 169.00 | 835 083.00 | | 689 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 720.00 | 1 364 425.00 | | 1 228 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 049.00 | | 21 787.00 | 1 358 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 981.00 | 1 063 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 981.00 | 972 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 148.00 | | 6 375.00 | 84 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 108.00 | | 15 412.00 | 1 273 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 062.00 | 94 026.00 | 284 061.00 | 1 126 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 938.00 | 3 385.00 | | 80 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 124.00 | 90 640.00 | 284 061.00 | 1 045 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 069.00 | | 15 467.00 | 60 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 069.00 | | 15 467.00 | 60 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 069.00 | | 15 467.00 | 60 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 085.00 | 403 085.00 | | 403 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 689 139.00 | | | 689 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
VB T. V. A. | 109 815.00 | | | 109 815.00 |
VC Groupe et associés | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 401.00 | 27 619.00 | 31 782.00 | 59 401.00 |
VI Groupe et associés | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 545.00 | 921 545.00 | | 921 545.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 777.00 | 654 995.00 | 31 782.00 | 686 777.00 |