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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 404.00 | 38 417.00 | 36 987.00 | 75 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 024.00 | 54 704.00 | 20 320.00 | 75 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 552.00 | 93 121.00 | 57 431.00 | 150 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
BN En cours de production de biens | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 787.00 | 9 397.00 | 453 390.00 | 462 787.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 610 261.00 | | 610 261.00 | 610 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 306.00 | 9 397.00 | 1 224 909.00 | 1 234 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 858.00 | 102 518.00 | 1 282 340.00 | 1 384 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 558 893.00 | 392 950.00 | | 558 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 747.00 | 165 944.00 | | 101 747.00 |
DL TOTAL (I) | 699 360.00 | 597 614.00 | | 699 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 707.00 | 68 713.00 | | 113 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 574.00 | 1 214.00 | | 43 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 247.00 | 259 867.00 | | 349 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | 82 805.00 | | 73 700.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | 3 007.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 981.00 | 415 606.00 | | 582 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 340.00 | 1 013 220.00 | | 1 282 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 980.00 | 415 607.00 | | 582 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 194.00 | | 33 358.00 | 117 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 070.00 | | 33 358.00 | 117 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 103.00 | 8 018.00 | | 85 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 103.00 | 8 018.00 | | 85 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 732.00 | 4 382.00 | 3 717.00 | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | 4 382.00 | 3 717.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 4 382.00 | 3 717.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | 3 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 247.00 | 349 247.00 | | 349 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 451 511.00 | 451 511.00 | | 451 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VB T. V. A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VI Groupe et associés | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
VP Divers | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 881.00 | 501 881.00 | | 501 881.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 406.00 | 539 406.00 | | 539 406.00 |