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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 579.00 | 32 680.00 | 2 899.00 | 35 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 102.00 | 43 497.00 | 10 605.00 | 54 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 805.00 | 76 177.00 | 13 628.00 | 89 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
BN En cours de production de biens | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 759.00 | 6 478.00 | 484 280.00 | 490 759.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CF Disponibilités | 229 385.00 | | 229 385.00 | 229 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 509.00 | 6 478.00 | 932 031.00 | 938 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 314.00 | 82 655.00 | 945 659.00 | 1 028 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 215 506.00 | 204 822.00 | | 215 506.00 |
DH Report à nouveau | | -20 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 444.00 | 31 364.00 | | 177 444.00 |
DL TOTAL (I) | 431 670.00 | 254 226.00 | | 431 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 265.00 | 619 974.00 | | 216 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 902.00 | 238 969.00 | | 242 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 940.00 | 42 592.00 | | 45 940.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 774.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 989.00 | 902 308.00 | | 513 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 659.00 | 1 156 534.00 | | 945 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 265.00 | | | 216 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 532.00 | 12 645.00 | | 63 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 532.00 | 12 645.00 | | 63 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | 5 632.00 | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 5 632.00 | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 5 632.00 | | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 902.00 | 242 902.00 | | 242 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 482 985.00 | 482 985.00 | | 482 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VI Groupe et associés | 216 265.00 | 216 265.00 | | 216 265.00 |
VP Divers | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 950.00 | 546 950.00 | | 546 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 364.00 | 508 364.00 | | 508 364.00 |