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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 559.00 | 34 404.00 | 13 155.00 | 47 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 511.00 | 50 699.00 | 18 812.00 | 69 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 194.00 | 85 103.00 | 32 091.00 | 117 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BN En cours de production de biens | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 566.00 | 8 732.00 | 303 833.00 | 312 566.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CF Disponibilités | 475 426.00 | | 475 426.00 | 475 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 862.00 | 8 732.00 | 981 129.00 | 989 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 056.00 | 93 835.00 | 1 013 220.00 | 1 107 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 392 950.00 | 215 506.00 | | 392 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 944.00 | 177 444.00 | | 165 944.00 |
DL TOTAL (I) | 597 614.00 | 431 670.00 | | 597 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 713.00 | 216 265.00 | | 68 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | 5 625.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 867.00 | 242 902.00 | | 259 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 805.00 | 45 940.00 | | 82 805.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 3 258.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 606.00 | 513 990.00 | | 415 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 220.00 | 945 660.00 | | 1 013 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 607.00 | 513 989.00 | | 415 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 805.00 | | 27 389.00 | 89 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | | 27 389.00 | 89 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 177.00 | 8 926.00 | | 76 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 177.00 | 8 926.00 | | 76 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 478.00 | 3 100.00 | 846.00 | 6 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 478.00 | 3 100.00 | 846.00 | 6 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 478.00 | 3 100.00 | 846.00 | 6 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 867.00 | 259 867.00 | | 259 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VB T. V. A. | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VI Groupe et associés | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VP Divers | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 760.00 | 359 760.00 | | 359 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 393.00 | 414 393.00 | | 414 393.00 |